有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2021年 1月 8日現在 | 第17期 2021年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,685,049 | 37,734,109 |
| 株式 | 6,030,746,280 | 9,671,290,020 |
| 派生商品評価勘定 | 461,240 | - |
| 未収入金 | 64,221,990 | 19,706,430 |
| 未収配当金 | 8,706,600 | 9,669,300 |
| 前払金 | - | 713,000 |
| 流動資産合計 | 6,121,821,159 | 9,739,112,859 |
| 資産合計 | 6,121,821,159 | 9,739,112,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 409,100 |
| 前受金 | 205,500 | - |
| 未払金 | - | 612,080 |
| 未払収益分配金 | 51,436,420 | 38,917,620 |
| 未払受託者報酬 | 1,910,570 | 1,761,985 |
| 未払委託者報酬 | 8,836,685 | 8,149,478 |
| 未払利息 | 4 | 29 |
| その他未払費用 | 4,684,121 | 3,207,612 |
| 流動負債合計 | 67,073,300 | 53,057,904 |
| 負債合計 | 67,073,300 | 53,057,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,707,180,000 | 4,324,180,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,347,567,859 | 5,361,874,955 |
| (分配準備積立金) | 1,086,186 | 4,223,212 |
| 元本等合計 | 6,054,747,859 | 9,686,054,955 |
| 純資産合計 | 6,054,747,859 | 9,686,054,955 |
| 負債純資産合計 | 6,121,821,159 | 9,739,112,859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
