有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月9日-平成28年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成28年 1月 8日現在 | 第7期 平成28年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 349,122,604 | 229,359,361 |
| 株式 | 15,789,995,750 | 15,790,908,170 |
| 派生商品評価勘定 | 568 | - |
| 未収配当金 | 23,551,000 | 23,448,000 |
| 未収利息 | 600 | - |
| 前払金 | 32,335,000 | 20,486,800 |
| 流動資産合計 | 16,195,005,522 | 16,064,202,331 |
| 資産合計 | 16,195,005,522 | 16,064,202,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,668,100 | 5,968,424 |
| 未払金 | 8,080,400 | 16,561,196 |
| 未払収益分配金 | 100,965,240 | 156,076,320 |
| 未払受託者報酬 | 2,835,253 | 3,722,868 |
| 未払委託者報酬 | 13,113,351 | 17,218,569 |
| 未払利息 | - | 227 |
| その他未払費用 | 2,853,409 | 1,561,613 |
| 流動負債合計 | 151,515,753 | 201,109,217 |
| 負債合計 | 151,515,753 | 201,109,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,218,360,000 | 13,006,360,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,825,129,769 | 2,856,733,114 |
| (分配準備積立金) | 3,977,858 | 1,029,575 |
| 元本等合計 | 16,043,489,769 | 15,863,093,114 |
| 純資産合計 | 16,043,489,769 | 15,863,093,114 |
| 負債純資産合計 | 16,195,005,522 | 16,064,202,331 |
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