有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/09-2025/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2024年 7月 8日現在 | 第24期 2025年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,418,762 | 39,464,104 |
| 株式 | 13,672,373,000 | 14,813,717,130 |
| 派生商品評価勘定 | 309,560 | 207,840 |
| 未収入金 | 72,146,450 | 3,521,460,790 |
| 未収配当金 | 12,687,125 | 21,406,675 |
| 未収利息 | 77 | 255 |
| 流動資産合計 | 13,790,934,974 | 18,396,256,794 |
| 資産合計 | 13,790,934,974 | 18,396,256,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 1,194,000 | 143,500 |
| 未払金 | - | 147,200 |
| 未払収益分配金 | 92,607,394 | 137,364,648 |
| 未払受託者報酬 | 2,626,554 | 3,728,774 |
| 未払委託者報酬 | 12,148,119 | 17,245,884 |
| その他未払費用 | 2,428,900 | 6,338,285 |
| 流動負債合計 | 111,004,967 | 164,968,291 |
| 負債合計 | 111,004,967 | 164,968,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,209,427,000 | 5,723,527,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,470,503,007 | 12,507,761,503 |
| (分配準備積立金) | 2,962,088 | 2,134,605 |
| 元本等合計 | 13,679,930,007 | 18,231,288,503 |
| 純資産合計 | 13,679,930,007 | 18,231,288,503 |
| 負債純資産合計 | 13,790,934,974 | 18,396,256,794 |
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