有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月9日-平成27年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成27年 1月 8日現在 | 第5期 平成27年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 345,090,286 | 490,505,319 |
| 株式 | 4,372,976,650 | 2,514,381,750 |
| 派生商品評価勘定 | 31,629 | - |
| 未収配当金 | 5,511,000 | 2,359,000 |
| 未収利息 | 600 | 817 |
| 前払金 | 6,247,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,729,857,165 | 3,007,246,886 |
| 資産合計 | 4,729,857,165 | 3,007,246,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 447,031 | 10,534,880 |
| 前受金 | - | 6,022,500 |
| 未払金 | 229,281 | 1,270,104 |
| 未払収益分配金 | 26,978,480 | 35,155,890 |
| 未払受託者報酬 | 874,211 | 1,169,289 |
| 未払委託者報酬 | 4,043,489 | 5,408,247 |
| その他未払費用 | 3,187,779 | 1,851,130 |
| 流動負債合計 | 35,760,271 | 61,412,040 |
| 負債合計 | 35,760,271 | 61,412,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,372,310,000 | 1,850,310,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,321,786,894 | 1,095,524,846 |
| (分配準備積立金) | 3,226,521 | 798,900 |
| 元本等合計 | 4,694,096,894 | 2,945,834,846 |
| 純資産合計 | 4,694,096,894 | 2,945,834,846 |
| 負債純資産合計 | 4,729,857,165 | 3,007,246,886 |
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