有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2020年 7月 8日現在 | 第16期 2021年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,894,779 | 17,685,049 |
| 株式 | 5,787,285,230 | 6,030,746,280 |
| 派生商品評価勘定 | 87,280 | 461,240 |
| 未収入金 | 41,363,480 | 64,221,990 |
| 未収配当金 | 8,676,300 | 8,706,600 |
| 前払金 | 916,000 | - |
| 流動資産合計 | 5,896,223,069 | 6,121,821,159 |
| 資産合計 | 5,896,223,069 | 6,121,821,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 585,920 | - |
| 前受金 | - | 205,500 |
| 未払金 | 773,280 | - |
| 未払収益分配金 | 68,337,780 | 51,436,420 |
| 未払受託者報酬 | 1,583,867 | 1,910,570 |
| 未払委託者報酬 | 7,325,672 | 8,836,685 |
| 未払利息 | 32 | 4 |
| その他未払費用 | 2,895,232 | 4,684,121 |
| 流動負債合計 | 81,501,783 | 67,073,300 |
| 負債合計 | 81,501,783 | 67,073,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,254,180,000 | 2,707,180,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,560,541,286 | 3,347,567,859 |
| (分配準備積立金) | 2,166,641 | 1,086,186 |
| 元本等合計 | 5,814,721,286 | 6,054,747,859 |
| 純資産合計 | 5,814,721,286 | 6,054,747,859 |
| 負債純資産合計 | 5,896,223,069 | 6,121,821,159 |
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