有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2026/01/09-2026/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 2026年 1月 8日現在 | 第27期 2026年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 197,980,785 | 80,274,236 |
| 株式 | 26,297,676,920 | 30,579,116,460 |
| 派生商品評価勘定 | 207,840 | - |
| 未収入金 | 16,624,940 | 122,956,180 |
| 未収配当金 | 29,708,900 | 20,826,250 |
| 未収利息 | 4,007 | 2,179 |
| 流動資産合計 | 26,542,203,392 | 30,803,175,305 |
| 資産合計 | 26,542,203,392 | 30,803,175,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 4,909,500 | - |
| 未払金 | - | 1,704,700 |
| 未払収益分配金 | 187,176,295 | 177,711,158 |
| 未払受託者報酬 | 5,633,536 | 6,324,696 |
| 未払委託者報酬 | 26,055,362 | 29,252,023 |
| その他未払費用 | 8,654,494 | 4,665,831 |
| 流動負債合計 | 232,429,187 | 219,658,408 |
| 負債合計 | 232,429,187 | 219,658,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,454,355,000 | 5,732,618,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,855,419,205 | 24,850,898,897 |
| (分配準備積立金) | 2,484,369 | 6,052,422 |
| 元本等合計 | 26,309,774,205 | 30,583,516,897 |
| 純資産合計 | 26,309,774,205 | 30,583,516,897 |
| 負債純資産合計 | 26,542,203,392 | 30,803,175,305 |
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