有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月9日-平成29年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成28年 7月 8日現在 | 第8期 平成29年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 229,359,361 | 40,979,245 |
| 株式 | 15,790,908,170 | 14,897,610,050 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,106,164 |
| 未収入金 | - | 119,505,560 |
| 未収配当金 | 23,448,000 | 21,145,400 |
| 前払金 | 20,486,800 | - |
| 流動資産合計 | 16,064,202,331 | 15,080,346,419 |
| 資産合計 | 16,064,202,331 | 15,080,346,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,968,424 | - |
| 前受金 | - | 1,320,700 |
| 未払金 | 16,561,196 | - |
| 未払収益分配金 | 156,076,320 | 114,150,960 |
| 未払受託者報酬 | 3,722,868 | 3,676,723 |
| 未払委託者報酬 | 17,218,569 | 17,005,130 |
| 未払利息 | 227 | 130 |
| その他未払費用 | 1,561,613 | 7,596,147 |
| 流動負債合計 | 201,109,217 | 143,749,790 |
| 負債合計 | 201,109,217 | 143,749,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,006,360,000 | 9,512,580,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,856,733,114 | 5,424,016,629 |
| (分配準備積立金) | 1,029,575 | 14,448,175 |
| 元本等合計 | 15,863,093,114 | 14,936,596,629 |
| 純資産合計 | 15,863,093,114 | 14,936,596,629 |
| 負債純資産合計 | 16,064,202,331 | 15,080,346,419 |
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