有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/09-2024/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2024年 1月 8日現在 | 第23期 2024年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,342,128 | 33,418,762 |
| 株式 | 12,515,273,090 | 13,672,373,000 |
| 派生商品評価勘定 | - | 309,560 |
| 未収入金 | 70,542,600 | 72,146,450 |
| 未収配当金 | 19,688,550 | 12,687,125 |
| 未収利息 | - | 77 |
| 前払金 | 33,460 | - |
| 流動資産合計 | 12,641,879,828 | 13,790,934,974 |
| 資産合計 | 12,641,879,828 | 13,790,934,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 61,440 | - |
| 前受金 | - | 1,194,000 |
| 未払金 | 95,760 | - |
| 未払収益分配金 | 98,920,878 | 92,607,394 |
| 未払受託者報酬 | 2,780,577 | 2,626,554 |
| 未払委託者報酬 | 12,860,455 | 12,148,119 |
| 未払利息 | 13 | - |
| その他未払費用 | 5,237,404 | 2,428,900 |
| 流動負債合計 | 119,956,527 | 111,004,967 |
| 負債合計 | 119,956,527 | 111,004,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,710,518,000 | 4,209,427,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,811,405,301 | 9,470,503,007 |
| (分配準備積立金) | 4,837,866 | 2,962,088 |
| 元本等合計 | 12,521,923,301 | 13,679,930,007 |
| 純資産合計 | 12,521,923,301 | 13,679,930,007 |
| 負債純資産合計 | 12,641,879,828 | 13,790,934,974 |
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