有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/07/09-2024/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2023年 7月 8日現在 | 第22期 2024年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,826,428 | 36,342,128 |
| 株式 | 10,598,493,150 | 12,515,273,090 |
| 未収入金 | 55,481,310 | 70,542,600 |
| 未収配当金 | 10,912,500 | 19,688,550 |
| 前払金 | - | 33,460 |
| 流動資産合計 | 10,716,713,388 | 12,641,879,828 |
| 資産合計 | 10,716,713,388 | 12,641,879,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 92,720 | 61,440 |
| 前受金 | 380,000 | - |
| 未払金 | 271,760 | 95,760 |
| 未払収益分配金 | 98,651,520 | 98,920,878 |
| 未払受託者報酬 | 2,296,128 | 2,780,577 |
| 未払委託者報酬 | 10,619,894 | 12,860,455 |
| 未払利息 | 28 | 13 |
| その他未払費用 | 3,576,190 | 5,237,404 |
| 流動負債合計 | 115,888,240 | 119,956,527 |
| 負債合計 | 115,888,240 | 119,956,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,110,480,000 | 4,710,518,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,490,345,148 | 7,811,405,301 |
| (分配準備積立金) | 4,353,940 | 4,837,866 |
| 元本等合計 | 10,600,825,148 | 12,521,923,301 |
| 純資産合計 | 10,600,825,148 | 12,521,923,301 |
| 負債純資産合計 | 10,716,713,388 | 12,641,879,828 |
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