有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月27日-平成26年2月26日)
- 【提出】
- 2014/05/23 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 61項目
| | (平成26年3月31日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,603,956,181 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 379,160,045 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,224,796,136 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,378,110,940 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0633 | 円 |
| | (平成26年3月31日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 246,355,405 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,810,283 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 239,545,122 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 228,442,178 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0486 | 円 |
| | (平成26年3月31日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,660,153,624 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 397,907,595 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,262,246,029 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,272,833,565 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2252 | 円 |
| | (平成26年3月31日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 206,525,109 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,115,762 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 205,409,347 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 173,907,419 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1811 | 円 |
(参考)JPM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成26年3月31日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,934,874,031 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 741,483,943 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,193,390,088 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,627,480,566 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4228 | 円 |
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