有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)
- 【提出】
- 2017/05/25 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 61項目
| | (平成29年3月31日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,823,160,423 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,068,910 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,804,091,513 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,777,395,017 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039 | 円 |
| | (平成29年3月31日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,126,822,132 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,696,329 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,122,125,803 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,119,206,352 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0026 | 円 |
| | (平成29年3月31日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,573,609,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,542,363 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,559,067,275 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,322,130,066 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6733 | 円 |
| | (平成29年3月31日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 779,514,250 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,222,419 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 777,291,831 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 533,228,236 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4577 | 円 |
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成29年3月31日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,979,683,406 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,291,086 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,960,392,320 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,315,318,728 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0451 | 円 |
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