有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/28-2023/08/28)
- 【提出】
- 2023/11/27 9:31
- 【資料】
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- 【項目】
- 64項目
| | (2023年9月29日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,065,553,014 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,738,249 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,052,814,765 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,941,097,601 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0141 | 円 |
| | (2023年9月29日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 349,458,331 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,465,573 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 341,992,758 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 387,220,944 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8832 | 円 |
| | (2023年9月29日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,718,806,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,090,997 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,708,715,401 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,632,038,783 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4979 | 円 |
| | (2023年9月29日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 657,301,655 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,493,692 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 643,807,963 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 323,180,739 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9921 | 円 |
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (2023年9月29日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,789,689,796 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,882,936 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,787,806,860 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,105,422,507 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7619 | 円 |
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