有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月27日-令和3年2月26日)
- 【提出】
- 2021/05/25 9:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 64項目
| | (2021年3月31日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,386,391,616 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,831,663 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,368,559,953 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,680,725,221 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1470 | 円 |
| | (2021年3月31日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 345,035,473 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,259,998 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 336,775,475 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 310,924,795 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0831 | 円 |
| | (2021年3月31日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,755,268,850 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,124,855 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,731,143,995 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,515,455,508 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4621 | 円 |
| | (2021年3月31日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 785,420,658 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,433,997 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 766,986,661 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 374,639,172 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0473 | 円 |
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (2021年3月31日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,359,824,889 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,667,206 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,325,157,683 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,210,432,879 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2161 | 円 |
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