有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月27日-平成28年2月26日)
- 【提出】
- 2016/05/25 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 61項目
| | (平成28年3月31日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,008,042,991 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,548,030 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,936,494,961 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,465,881,453 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9291 | 円 |
| | (平成28年3月31日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 74,468,812 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 208,764 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,260,048 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 75,554,222 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9829 | 円 |
| | (平成28年3月31日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,452,719,602 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,116,434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,406,603,168 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,383,010,323 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4617 | 円 |
| | (平成28年3月31日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 119,901,051 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 283,196 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,617,855 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 93,845,908 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2746 | 円 |
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成28年3月31日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,434,557,726 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,898,487 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,337,659,239 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,159,209,932 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7572 | 円 |
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