有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)
- 【提出】
- 2015/11/25 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 61項目
| | (平成27年9月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,019,475,791 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,706,730 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,926,769,061 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,825,793,859 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9085 | 円 |
| | (平成27年9月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 97,985,552 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 705,861 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,279,691 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 107,812,863 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9023 | 円 |
| | (平成27年9月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,876,000,475 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,663,283 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,819,337,192 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,494,397,590 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4231 | 円 |
| | (平成27年9月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 129,100,648 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 928,256 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,172,392 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 109,667,340 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1687 | 円 |
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成27年9月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,046,960,919 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,048,987 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,925,911,932 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,572,701,369 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6955 | 円 |
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