有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)
- 【提出】
- 2015/05/25 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 61項目
| | (平成27年3月31日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,470,418,679 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,420,192 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,315,998,487 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,642,232,400 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0633 | 円 |
| | (平成27年3月31日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 127,263,918 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,149,706 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 122,114,212 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 121,291,573 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0068 | 円 |
| | (平成27年3月31日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,207,600,163 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,277,455 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,094,322,708 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,978,330,227 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5898 | 円 |
| | (平成27年3月31日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 166,470,387 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,076,393 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,393,994 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 126,635,685 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3061 | 円 |
(参考)JPM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成27年3月31日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,965,188,632 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 237,920,450 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,727,268,182 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,651,900,160 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8754 | 円 |
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