有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)
- 【提出】
- 2019/05/23 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 61項目
| | (平成31年3月29日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,868,607,598 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,537,053 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,858,070,545 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,707,035,305 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0265 | 円 |
| | (平成31年3月29日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 527,912,169 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,614,592 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 520,297,577 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 518,965,018 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0026 | 円 |
| | (平成31年3月29日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,982,724,455 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,808,897 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,964,915,558 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,055,827,678 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9286 | 円 |
| | (平成31年3月29日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 291,596,670 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,780,415 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 279,816,255 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 171,791,780 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6288 | 円 |
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成31年3月29日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,232,037,542 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,085,770 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,173,951,772 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,585,241,598 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4369 | 円 |
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