有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/27-2025/08/26)
- 【提出】
- 2025/11/25 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 64項目
| | (2025年9月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,089,198,006 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,166,756 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,061,031,250 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,834,431,751 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0289 | 円 |
| | (2025年9月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 198,169,421 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,756,670 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 196,412,751 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 195,869,754 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0028 | 円 |
| | (2025年9月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,775,217,442 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,841,424 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,761,376,018 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,252,041,276 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6016 | 円 |
| | (2025年9月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 186,010,214 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,720,904 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,289,310 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 76,859,259 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3978 | 円 |
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (2025年9月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,253,053,524 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,887,027 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,229,166,497 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,196,908,147 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.4769 | 円 |
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