有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/29-2024/02/26)
- 【提出】
- 2024/05/23 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 64項目
| | (2024年3月29日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,009,959,332 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,829,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,998,129,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,293,716,054 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0966 | 円 |
| | (2024年3月29日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 247,115,757 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,560,080 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 237,555,677 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 241,468,122 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9838 | 円 |
| | (2024年3月29日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,826,253,891 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,646,118 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,812,607,773 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,427,035,825 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0732 | 円 |
| | (2024年3月29日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,290,954,101 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,400,801 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,256,553,300 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 566,318,088 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2188 | 円 |
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (2024年3月29日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,373,921,971 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,192,224 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,368,729,747 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,750,136,924 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5884 | 円 |
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