有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年8月27日-令和4年2月28日)
- 【提出】
- 2022/05/26 10:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 64項目
| | (2022年3月31日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,349,836,537 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,219,439 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,326,617,098 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,814,738,886 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1063 | 円 |
| | (2022年3月31日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 337,078,874 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,913,840 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 316,165,034 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 303,516,991 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0417 | 円 |
| | (2022年3月31日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,789,764,536 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,558,520 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,753,206,016 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,527,531,153 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1117 | 円 |
| | (2022年3月31日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 321,912,433 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,624,642 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 304,287,791 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 129,104,147 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3569 | 円 |
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (2022年3月31日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,796,617,589 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,022,357 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,750,595,232 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,601,533,914 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1324 | 円 |
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