有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/08/27-2023/02/27)
- 【提出】
- 2023/05/25 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 64項目
| | (2023年3月31日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,175,069,613 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,319,091 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,138,750,522 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,943,250,448 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9100 | 円 |
| | (2023年3月31日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 363,910,637 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 924,228 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 362,986,409 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 398,037,788 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9119 | 円 |
| | (2023年3月31日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,608,452,988 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,135,901 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,598,317,087 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,792,873,452 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1225 | 円 |
| | (2023年3月31日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 688,491,669 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,919,147 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 686,572,522 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 334,022,482 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0555 | 円 |
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (2023年3月31日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,828,902,262 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,777,399 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,794,124,863 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,508,428,195 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2167 | 円 |
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