有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)
- 【提出】
- 2018/05/24 9:16
- 【資料】
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- 【項目】
- 61項目
| | (平成30年3月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,386,736,732 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,216,458 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,378,520,274 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,530,311,207 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9726 | 円 |
| | (平成30年3月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 780,224,620 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,696,671 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 776,527,949 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 791,498,042 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9811 | 円 |
| | (平成30年3月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,020,324,909 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,146,359 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,013,178,550 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,314,850,224 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7337 | 円 |
| | (平成30年3月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 452,796,516 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,964,218 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 447,832,298 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 285,099,979 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5708 | 円 |
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成30年3月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,267,719,279 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,579,001 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,230,140,278 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,209,955,154 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1555 | 円 |
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