有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月27日-令和2年8月26日)
- 【提出】
- 2020/11/25 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 64項目
| | (2020年9月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,500,033,427 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,793,785 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,490,239,642 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,016,462,361 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9125 | 円 |
| | (2020年9月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 329,622,724 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 671,753 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 328,950,971 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 350,272,262 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9391 | 円 |
| | (2020年9月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,839,502,822 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,496,972 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,833,005,850 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,042,074,225 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8770 | 円 |
| | (2020年9月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 652,319,578 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,661,731 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 627,657,847 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 383,426,867 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6370 | 円 |
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (2020年9月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,377,347,336 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,374,802 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,350,972,534 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,253,863,323 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4333 | 円 |
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