有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月27日-令和2年2月26日)
- 【提出】
- 2020/05/25 9:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 64項目
| | (2020年3月31日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,994,329,508 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,244,123 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,986,085,385 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,212,754,986 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8026 | 円 |
| | (2020年3月31日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 310,594,686 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,086,406 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 296,508,280 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 369,439,797 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8026 | 円 |
| | (2020年3月31日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,272,864,605 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,311,155 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,267,553,450 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,980,251,928 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6501 | 円 |
| | (2020年3月31日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 593,595,109 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,092,100 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 565,503,009 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 404,472,389 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3981 | 円 |
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (2020年3月31日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,220,444,609 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,253,115 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,206,191,494 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,337,736,003 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1223 | 円 |
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