有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)
- 【提出】
- 2019/11/25 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 64項目
| | (2019年9月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,815,990,103 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,344,624 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,792,645,479 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,509,313,372 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0514 | 円 |
| | (2019年9月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 411,732,212 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,283,418 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 401,448,794 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 381,609,964 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0520 | 円 |
| | (2019年9月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,735,922,670 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,048,326 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,717,874,344 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,863,895,597 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9947 | 円 |
| | (2019年9月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 756,841,548 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,552,641 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 748,288,907 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 436,649,301 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7137 | 円 |
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (2019年9月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,797,103,541 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,337,184 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,732,766,357 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,219,997,229 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5433 | 円 |
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