有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)
- 【提出】
- 2014/11/25 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 61項目
| | (平成26年9月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,985,623,551 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,215,055 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,862,408,496 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,990,205,373 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0873 | 円 |
| | (平成26年9月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 179,858,543 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,549,653 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,308,890 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 163,271,526 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0125 | 円 |
| | (平成26年9月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,684,130,008 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 199,574,604 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,484,555,404 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,680,267,116 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3651 | 円 |
| | (平成26年9月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 184,812,511 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,173,198 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 177,639,313 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 143,702,278 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2362 | 円 |
(参考)JPM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成26年9月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,269,473,910 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 356,363,439 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,913,110,471 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,339,194,289 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5979 | 円 |
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