有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/27-2024/08/26)
- 【提出】
- 2024/11/25 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 64項目
| | (2024年9月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,190,953,278 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,243,034 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,149,710,244 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,177,276,501 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9962 | 円 |
| | (2024年9月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 214,852,564 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,163,920 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 213,688,644 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 211,645,577 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0097 | 円 |
| | (2024年9月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,330,443,830 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,349,904 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,321,093,926 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,309,604,762 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0631 | 円 |
| | (2024年9月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 196,230,047 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,105,223 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 195,124,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 83,949,384 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3243 | 円 |
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (2024年9月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,939,789,231 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,494,618 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,902,294,613 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,293,877,363 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6247 | 円 |
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