- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/08/27-2026/02/26)
| (2026年3月31日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,019,557,515 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 43,039,775 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,976,517,740 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,195,232,620 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9696 | 円 | |
| (2026年3月31日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 187,342,497 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,250,152 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,092,345 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 195,286,816 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9427 | 円 | |
| (2026年3月31日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,814,870,973 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,354,598 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,801,516,375 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,155,467,900 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0209 | 円 | |
| (2026年3月31日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 161,748,122 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,958,990 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 158,789,132 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 66,540,983 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3863 | 円 | |
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2026年3月31日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,192,969,383 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 45,754,339 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,147,215,044 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,845,656,307 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.1233 | 円 | |
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