有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年3月1日-令和4年8月26日)
- 【提出】
- 2022/11/24 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 64項目
| | (2022年9月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,854,018,585 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,858,252 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,843,160,333 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,920,337,051 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9870 | 円 |
| | (2022年9月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 242,354,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,462,846 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 237,892,149 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 271,006,365 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8778 | 円 |
| | (2022年9月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,959,432,529 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,195,369 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,948,237,160 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,561,632,538 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1686 | 円 |
| | (2022年9月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 251,755,928 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,906,904 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 248,849,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 125,318,914 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9857 | 円 |
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (2022年9月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,817,257,408 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 517,139,236 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,300,118,172 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,663,543,576 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2425 | 円 |
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