有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
- 【提出】
- 2018/11/26 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 61項目
| | (平成30年9月28日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,105,163,226 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,007,394 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,065,155,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,776,815,163 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0604 | 円 |
| | (平成30年9月28日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 605,061,413 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,595,549 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 591,465,864 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 575,466,703 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0278 | 円 |
| | (平成30年9月28日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,086,461,914 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,348,007 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,060,113,907 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,038,099,186 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9921 | 円 |
| | (平成30年9月28日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 375,407,413 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,942,035 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 366,465,378 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 219,482,284 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6697 | 円 |
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成30年9月28日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,805,807,464 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,343,176 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,749,464,288 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,305,993,979 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4964 | 円 |
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