有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
- 【提出】
- 2017/11/27 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 61項目
| | (平成29年9月29日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,830,062,326 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,783,442 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,800,278,884 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,420,151,066 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0592 | 円 |
| | (平成29年9月29日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,154,459,299 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,861,048 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,095,598,251 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,048,007,155 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0454 | 円 |
| | (平成29年9月29日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,859,748,310 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,670,028 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,839,078,282 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,741,200,711 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7653 | 円 |
| | (平成29年9月29日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 748,596,013 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,750,627 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 709,845,386 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 466,832,637 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5206 | 円 |
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成29年9月29日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,340,992,001 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,770,102 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,283,221,899 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,563,853,010 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1760 | 円 |
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