有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/27-2025/02/26)
- 【提出】
- 2025/05/23 11:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 64項目
| | (2025年3月31日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,783,947,509 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,309,858 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,753,637,651 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,200,866,033 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9455 | 円 |
| | (2025年3月31日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 193,493,315 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,614,978 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 189,878,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 201,968,473 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9401 | 円 |
| | (2025年3月31日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,593,090,429 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,274,571 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,581,815,858 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,320,732,643 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2263 | 円 |
| | (2025年3月31日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 178,376,029 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,392,279 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 174,983,750 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 77,854,388 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2476 | 円 |
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (2025年3月31日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,802,991,668 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,821,935 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,728,169,733 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,326,355,377 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9011 | 円 |
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