有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)
- 【提出】
- 2021/11/25 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 64項目
| | (2021年9月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,540,724,075 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,313,198 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,533,410,877 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,418,876,951 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0259 | 円 |
| | (2021年9月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 300,124,249 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,007,541 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 294,116,708 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 297,791,870 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9877 | 円 |
| | (2021年9月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,720,361,714 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,230,943 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,706,130,771 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,405,179,439 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6375 | 円 |
| | (2021年9月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 614,079,574 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,300,521 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 601,779,053 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 277,483,287 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1687 | 円 |
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (2021年9月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,271,681,208 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,692,431 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,251,988,777 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,663,341,527 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4738 | 円 |
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