有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)
- 【提出】
- 2016/11/24 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 61項目
| | (平成28年9月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,623,488,583 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,433,096 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,592,055,487 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,313,010,402 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8643 | 円 |
| | (平成28年9月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 118,685,074 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,053,738 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,631,336 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 117,373,576 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9937 | 円 |
| | (平成28年9月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,001,638,220 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,408,047 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,983,230,173 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,665,533,656 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3595 | 円 |
| | (平成28年9月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 159,402,830 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 263,477 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 159,139,353 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 121,434,662 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3105 | 円 |
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成28年9月30日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,608,673,753 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,625,508 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,562,048,245 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,405,859,267 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6488 | 円 |
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