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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月27日-平成26年2月26日)

【提出】: 2014/05/23 9:06
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【項目】: 61項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年3月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	10,012,940,945	1.3798	13,816,379,651	1.4228	14,246,412,376	100.15

(平成26年3月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	169,332,596	1.3797	233,628,183	1.4228	240,926,417	100.58

(平成26年3月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	11,447,714,393	1.3795	15,792,394,325	1.4228	16,287,808,038	100.16

(平成26年3月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	145,004,134	1.3823	200,443,013	1.4228	206,311,881	100.44

(参考)JPM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年3月31日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式	WELLS FARGO COMPANY	銀行	278,910	4,742.55	1,322,745,624	5,072.92	1,414,890,013	4.39
2	アメリカ	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	124,860	9,377.04	1,170,817,364	10,028.52	1,252,161,606	3.89
3	アメリカ	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	269,268	3,282.11	883,769,565	3,281.08	883,492,434	2.74
4	アメリカ	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	106,030	6,846.23	725,906,657	7,240.42	767,701,944	2.38
5	アメリカ	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	74,630	9,912.22	739,749,366	10,055.28	750,425,844	2.33
6	アメリカ	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	124,610	5,754.25	717,037,989	5,761.46	717,935,729	2.23
7	アメリカ	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	銀行	77,250	8,306.67	641,690,504	8,823.33	681,602,366	2.12
8	アメリカ	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	52,630	11,832.71	622,755,653	12,196.01	641,876,532	1.99
9	アメリカ	アメリカ	株式	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	エネルギー	65,270	9,861.79	643,679,320	9,834.00	641,865,571	1.99
10	アメリカ	アメリカ	株式	PACCAR INC	資本財	83,020	6,654.80	552,482,093	6,850.35	568,716,488	1.77
11	アメリカ	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	66,200	8,226.39	544,587,388	8,338.57	552,013,890	1.71
12	アメリカ	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,880	53,730.41	530,856,502	55,253.63	545,905,876	1.70
13	アメリカ	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	109,600	4,762.10	521,927,080	4,880.46	534,899,117	1.66
14	アメリカ	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	57,461	8,040.11	461,992,783	8,208.89	471,691,556	1.47
15	アメリカ	アメリカ	株式	THE TRAVELERS COS INC	保険	54,460	8,577.35	467,122,633	8,644.25	470,765,898	1.46
16	アメリカ	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	87,100	5,524.74	481,205,341	5,333.31	464,531,684	1.44
17	アメリカ	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	35,790	11,927.39	426,881,603	11,816.24	422,903,415	1.31
18	アメリカ	アメリカ	株式	KLA-TENCOR CORPORATION	半導体・半導体製造装置	57,910	6,717.58	389,015,544	7,075.74	409,756,682	1.27
19	アメリカ	アメリカ	株式	ILLINOIS TOOL WORKS INC	資本財	49,230	8,425.03	414,764,285	8,311.81	409,190,859	1.27
20	アメリカ	アメリカ	株式	CME GROUP INC	各種金融	53,560	7,539.91	403,838,072	7,598.58	406,980,137	1.26
21	アメリカ	アメリカ	株式	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	保険	46,740	8,657.63	404,657,644	8,603.08	402,108,090	1.25
22	アメリカ	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	12,330	30,896.58	380,954,880	31,996.79	394,520,529	1.23
23	アメリカ	アメリカ	株式	TIME WARNER INC	メディア	58,780	6,667.15	391,895,523	6,653.77	391,109,070	1.21
24	アメリカ	アメリカ	株式	NORTHERN TRUST CORPORATION	各種金融	58,060	6,366.63	369,646,607	6,680.53	387,871,989	1.20
25	アメリカ	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	40,350	9,661.10	389,825,401	9,354.39	377,449,991	1.17
26	アメリカ	アメリカ	株式	L BRANDS INC	小売	64,019	5,597.81	358,366,761	5,820.12	372,598,646	1.16
27	アメリカ	アメリカ	株式	BECTON DICKINSON & CO	ヘルスケア機器・サービス	31,170	11,787.42	367,414,118	11,891.37	370,654,214	1.15
28	アメリカ	アメリカ	株式	BB&T CORPORATION	銀行	90,150	3,864.64	348,397,836	4,099.30	369,552,219	1.15
29	アメリカ	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	37,490	9,431.58	353,590,264	9,748.58	365,474,354	1.14
30	アメリカ	アメリカ	株式	3M CO	資本財	26,190	13,681.15	358,309,465	13,811.86	361,732,718	1.12

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成26年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

	(平成26年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.58

	(平成26年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

	(平成26年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.44

(参考)JPM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成26年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.45
		素材	2.12
		資本財	8.04
		運輸	2.35
		耐久消費財・アパレル	1.18
		消費者サービス	1.71
		メディア	4.15
		小売	5.46
		食品・飲料・タバコ	5.75
		家庭用品・パーソナル用品	1.47
		ヘルスケア機器・サービス	2.13
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.22
		銀行	10.09
		各種金融	6.04
		保険	7.01
		ソフトウェア・サービス	2.79
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.51
		電気通信サービス	1.66
		公益事業	6.40
		半導体・半導体製造装置	4.13
小計			96.66
投資証券		-	1.45

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月27日-平成26年2月26日)

開示資料

決算