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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)

【提出】: 2017/11/27 9:06
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【項目】: 61項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年9月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,129,624,564	2.0270	6,343,750,355	2.1760	6,810,063,051	100.14

(平成29年9月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	527,368,092	2.0287	1,069,871,904	2.1760	1,147,552,968	104.74

(平成29年9月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,227,064,495	2.0270	4,514,299,242	2.1760	4,846,092,341	100.14

(平成29年9月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	341,812,458	2.0287	693,446,377	2.1760	743,783,908	104.78

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年9月29日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	157,660	2,679.59	422,464,490	2,868.97	452,323,150	3.17
2	アメリカ	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	30,970	12,200.76	377,857,782	13,259.30	410,640,602	2.87
3	アメリカ	アメリカ	株式	WELLS FARGO COMPANY	銀行	63,370	5,836.03	369,829,354	6,115.60	387,545,730	2.71
4	アメリカ	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	銀行	25,250	14,415.91	364,001,788	15,157.67	382,731,314	2.68
5	アメリカ	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,450	14,844.28	377,787,088	14,595.15	371,446,646	2.60
6	アメリカ	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20,490	18,021.01	369,250,655	17,279.25	354,051,923	2.48
7	アメリカ	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	6,550	46,937.39	307,439,905	50,289.98	329,399,371	2.31
8	アメリカ	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	38,590	8,219.83	317,203,613	8,327.36	321,353,019	2.25
9	アメリカ	アメリカ	株式	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	エネルギー	42,200	6,675.87	281,721,739	7,324.06	309,075,674	2.16
10	アメリカ	アメリカ	株式	CME GROUP INC	各種金融	20,120	14,327.98	288,279,018	15,315.49	308,147,816	2.16
11	アメリカ	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	53,640	4,912.77	263,521,165	5,636.50	302,341,860	2.12
12	アメリカ	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	68,928	3,764.05	259,448,762	4,013.18	276,621,022	1.94
13	アメリカ	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	37,860	7,095.22	268,625,264	7,247.41	274,387,007	1.92
14	アメリカ	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	14,840	16,870.04	250,351,460	18,302.84	271,614,187	1.90
15	アメリカ	アメリカ	株式	THE TRAVELERS COS INC	保険	19,160	14,256.96	273,163,413	13,843.24	265,236,555	1.86
16	アメリカ	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	24,620	9,128.87	224,752,913	10,106.24	248,815,740	1.74
17	アメリカ	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	26,740	8,648.64	231,264,783	9,265.27	247,753,552	1.73
18	アメリカ	アメリカ	株式	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	保険	39,520	6,203.53	245,163,581	6,213.67	245,564,539	1.72
19	アメリカ	アメリカ	株式	METLIFE INC	保険	42,200	5,409.91	228,298,316	5,785.30	244,139,812	1.71
20	アメリカ	アメリカ	株式	ILLINOIS TOOL WORKS INC	資本財	13,290	15,422.59	204,966,238	16,593.85	220,532,346	1.54
21	アメリカ	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	9,310	22,438.90	208,906,219	23,113.03	215,182,327	1.51
22	アメリカ	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	37,660	5,487.69	206,666,646	5,569.98	209,765,797	1.47
23	アメリカ	アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC	商業・専門サービス	27,520	7,256.43	199,696,956	7,479.63	205,839,569	1.44
24	アメリカ	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	12,260	15,423.71	189,094,790	15,847.58	194,291,372	1.36
25	アメリカ	アメリカ	株式	BB&T CORPORATION	銀行	36,430	5,202.48	189,526,693	5,219.39	190,142,706	1.33
26	アメリカ	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	19,050	8,902.28	169,588,589	9,654.19	183,912,457	1.29
27	アメリカ	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	24,860	7,223.73	179,582,137	7,236.13	179,890,408	1.26
28	アメリカ	アメリカ	株式	GENUINE PARTS CO	小売	16,460	9,390.40	154,566,132	10,730.76	176,628,453	1.24
29	アメリカ	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	13,190	11,864.83	156,497,141	13,073.29	172,436,802	1.21
30	アメリカ	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	28,520	5,869.85	167,408,153	6,028.80	171,941,387	1.20

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成29年9月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

	(平成29年9月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	104.74

	(平成29年9月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

	(平成29年9月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	104.78

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成29年9月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.42
		素材	3.65
		資本財	7.93
		商業・専門サービス	1.44
		運輸	2.10
		耐久消費財・アパレル	0.21
		消費者サービス	0.79
		メディア	1.35
		小売	3.21
		食品・生活必需品小売り	0.63
		食品・飲料・タバコ	6.35
		家庭用品・パーソナル用品	0.76
		ヘルスケア機器・サービス	1.91
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.98
		銀行	12.08
		各種金融	8.82
		保険	9.12
		ソフトウェア・サービス	4.26
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.48
		電気通信サービス	1.47
		公益事業	4.19
		半導体・半導体製造装置	4.66
小計			96.81
投資証券		-	2.50

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)

開示資料

決算