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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/28-2023/08/28)

【提出】: 2023/11/27 9:31
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【項目】: 64項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年9月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,693,713,226	4.7581	8,059,025,773	4.7619	8,065,293,010	100.15

(2023年9月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	73,214,707	4.7579	348,355,573	4.7619	348,641,113	101.94

(2023年9月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,200,670,627	4.7581	5,713,028,078	4.7619	5,717,473,458	100.15

(2023年9月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	137,823,947	4.7583	655,821,410	4.7619	656,303,853	101.94

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2023年9月29日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	27,711	17,429.06	482,976,726	18,356.45	508,675,797	3.44
2	アメリカ	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	23,653	16,192.03	382,990,203	17,870.32	422,686,740	2.86
3	アメリカ	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	4,818	73,162.56	352,497,260	76,300.75	367,617,052	2.49
4	アメリカ	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	51,585	6,801.40	350,850,353	6,710.15	346,143,542	2.34
5	アメリカ	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	39,300	9,285.92	364,936,907	8,696.58	341,775,641	2.31
6	アメリカ	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	素材	7,856	43,123.91	338,781,469	42,910.01	337,101,075	2.28
7	アメリカ	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,751	21,941.89	279,781,042	22,773.55	290,385,600	1.96
8	アメリカ	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	20,847	14,220.57	296,456,235	13,918.41	290,157,281	1.96
9	アメリカ	アメリカ	株式	CME GROUP INC	金融サービス	9,458	30,397.64	287,500,951	30,164.30	285,293,976	1.93
10	アメリカ	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	14,570	19,008.62	276,955,686	19,366.12	282,164,406	1.91
11	アメリカ	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	10,676	26,649.17	284,506,569	26,387.40	281,711,966	1.91
12	アメリカ	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,608	24,867.67	288,663,972	23,466.11	272,394,610	1.84
13	アメリカ	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	10,474	23,801.16	249,293,451	25,516.85	267,263,510	1.81
14	アメリカ	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	金融サービス	2,756	101,110.09	278,659,427	96,514.99	265,995,338	1.80
15	アメリカ	アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	金融サービス	21,196	12,448.04	263,848,817	12,293.98	260,583,204	1.76
16	アメリカ	アメリカ	株式	RTX CORPORATION	資本財	23,987	12,667.93	303,865,642	10,769.75	258,334,233	1.75
17	アメリカ	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORP	運輸	8,449	31,509.02	266,219,769	29,524.10	249,449,124	1.69
18	アメリカ	アメリカ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	8,281	29,347.59	243,027,442	29,995.27	248,390,892	1.68
19	アメリカ	アメリカ	株式	THE TJX COMPANIES INC	一般消費財・サービス流通・小売り	18,401	13,285.69	244,470,085	13,399.37	246,561,925	1.67
20	アメリカ	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE INC-CL B	運輸	10,520	25,259.57	265,730,725	23,259.69	244,691,939	1.65
21	アメリカ	アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES INC	素材	12,319	20,697.38	254,971,081	19,529.16	240,579,781	1.63
22	アメリカ	アメリカ	株式	WELLS FARGO COMPANY	銀行	38,759	6,169.66	239,130,126	6,119.31	237,178,639	1.60
23	アメリカ	アメリカ	株式	DOVER CORPORATION	資本財	11,012	21,340.57	235,002,451	21,044.41	231,741,045	1.57
24	アメリカ	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	55,926	4,263.02	238,414,215	4,122.42	230,550,729	1.56
25	アメリカ	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	6,780	33,444.59	226,754,335	33,265.09	225,537,352	1.53
26	アメリカ	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	5,599	42,567.47	238,335,300	39,726.95	222,431,205	1.50
27	アメリカ	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	10,108	22,966.51	232,145,515	21,889.53	221,259,442	1.50
28	アメリカ	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	9,008	23,606.71	212,649,295	24,312.73	219,009,101	1.48
29	アメリカ	アメリカ	株式	THE CIGNA GROUP	ヘルスケア機器・サービス	4,977	41,767.22	207,875,470	43,426.06	216,131,528	1.46
30	アメリカ	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	4,484	48,311.34	216,628,086	46,914.27	210,363,592	1.42

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2023年9月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

	(2023年9月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.94

	(2023年9月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

	(2023年9月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.94

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2023年9月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.01
		素材	3.91
		資本財	9.59
		商業・専門サービス	1.03
		運輸	3.34
		消費者サービス	2.17
		メディア・娯楽	2.34
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.00
		生活必需品流通・小売り	2.65
		食品・飲料・タバコ	5.43
		家庭用品・パーソナル用品	2.00
		ヘルスケア機器・サービス	9.16
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.45
		銀行	5.51
		金融サービス	8.53
		保険	5.28
		ソフトウェア・サービス	2.74
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.58
		電気通信サービス	0.57
		公益事業	4.22
		半導体・半導体製造装置	4.77
小計			97.28
投資証券		-	1.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/28-2023/08/28)

開示資料

決算