有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月27日-令和3年2月26日)

【提出】: 2021/05/25 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年3月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,671,826,405	2.9147	4,872,882,382	3.2161	5,376,760,901	100.15

(2021年3月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	106,924,924	2.9149	311,682,646	3.2161	343,881,248	102.11

(2021年3月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,161,931,820	2.9164	3,388,757,910	3.2161	3,736,888,926	100.15

(2021年3月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	243,504,680	2.9147	709,746,307	3.2161	783,135,401	102.11

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年3月31日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	46,372	5,783.49	268,192,017	6,086.83	282,258,750	2.73
2	アメリカ	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	58,896	3,977.81	234,277,115	4,316.58	254,229,466	2.46
3	アメリカ	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	銀行	12,046	19,181.61	231,061,730	19,664.31	236,876,281	2.29
4	アメリカ	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	2,840	76,920.20	218,453,371	82,950.57	235,579,632	2.28
5	アメリカ	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	38,141	5,870.95	223,923,954	5,915.23	225,612,990	2.19
6	アメリカ	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	12,809	17,011.69	217,902,848	16,895.45	216,413,859	2.10
7	アメリカ	アメリカ	株式	CME GROUP INC	各種金融	9,516	22,673.40	215,760,151	22,688.90	215,907,643	2.09
8	アメリカ	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,742	18,019.15	211,580,972	18,268.25	214,505,875	2.08
9	アメリカ	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	10,099	18,879.37	190,662,821	20,585.41	207,892,130	2.01
10	アメリカ	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	20,659	9,578.62	197,884,900	9,891.93	204,357,557	1.98
11	アメリカ	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	28,759	6,875.09	197,720,742	7,009.05	201,573,272	1.95
12	アメリカ	アメリカ	株式	DOVER CORPORATION	資本財	12,762	13,759.03	175,592,853	15,320.04	195,514,475	1.89
13	アメリカ	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	5,773	28,270.90	163,207,938	33,746.62	194,819,250	1.89
14	アメリカ	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	4,675	36,409.19	170,212,999	41,356.82	193,343,169	1.87
15	アメリカ	アメリカ	株式	EATON CORP PLC	資本財	12,084	14,410.01	174,130,604	15,461.75	186,839,891	1.81
16	アメリカ	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	14,092	13,050.49	183,907,573	13,155.66	185,389,692	1.80
17	アメリカ	アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	各種金融	20,975	8,682.98	182,125,617	8,756.05	183,658,231	1.78
18	アメリカ	アメリカ	株式	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	資本財	21,103	8,131.58	171,600,807	8,615.45	181,811,888	1.76
19	アメリカ	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORP	運輸	5,851	28,131.41	164,596,885	29,923.80	175,084,188	1.70
20	アメリカ	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	20,615	8,199.18	169,026,149	8,216.89	169,391,315	1.64
21	アメリカ	アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES INC	素材	9,885	14,942.52	147,706,896	16,915.38	167,208,540	1.62
22	アメリカ	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	10,441	15,176.12	158,453,940	15,885.77	165,863,407	1.61
23	アメリカ	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	13,666	11,331.16	154,851,749	11,727.51	160,268,156	1.55
24	アメリカ	アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORPORATION	資本財	4,560	32,038.36	146,094,953	35,131.60	160,200,116	1.55
25	アメリカ	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	素材	4,948	28,843.27	142,716,531	31,287.75	154,811,802	1.50
26	アメリカ	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	19,037	7,535.68	143,456,907	8,077.40	153,769,494	1.49
27	アメリカ	アメリカ	株式	SYSCO CORPORATION	食品・生活必需品小売り	17,312	8,901.08	154,095,566	8,844.62	153,118,094	1.48
28	アメリカ	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	6,106	23,354.27	142,601,201	24,907.53	152,085,414	1.47
29	アメリカ	アメリカ	株式	DEERE & COMPANY	資本財	3,534	38,530.40	136,166,438	41,396.68	146,295,878	1.42
30	アメリカ	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	7,083	18,400.00	130,327,214	20,160.29	142,795,341	1.38

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2021年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

	(2021年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.11

	(2021年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

	(2021年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.11

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2021年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.31
		素材	3.12
		資本財	12.31
		商業・専門サービス	0.82
		運輸	2.20
		耐久消費財・アパレル	1.42
		消費者サービス	2.18
		メディア・娯楽	2.73
		小売	4.29
		食品・生活必需品小売り	2.75
		食品・飲料・タバコ	5.79
		家庭用品・パーソナル用品	0.88
		ヘルスケア機器・サービス	6.84
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.79
		銀行	8.43
		各種金融	11.23
		保険	4.61
		ソフトウェア・サービス	4.36
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.81
		電気通信サービス	1.20
		公益事業	4.35
		半導体・半導体製造装置	4.32
小計			96.74
投資証券		-	2.25

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月27日-令和3年2月26日)

開示資料

決算