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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/08/27-2023/02/27)

【提出】: 2023/05/25 9:08
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【項目】: 64項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年3月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,933,039,233	4.4168	8,537,968,836	4.2167	8,151,046,533	100.15

(2023年3月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	84,944,344	4.4203	375,486,729	4.2167	358,184,815	98.68

(2023年3月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,329,641,072	4.4141	5,869,297,481	4.2167	5,606,697,508	100.15

(2023年3月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	160,803,546	4.4212	710,960,080	4.2167	678,060,312	98.76

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2023年3月31日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	29,613	14,788.44	437,930,296	14,620.19	432,947,974	2.93
2	アメリカ	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	28,681	14,054.03	403,083,707	13,252.85	380,105,063	2.57
3	アメリカ	アメリカ	株式	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	資本財	28,129	13,302.25	374,179,232	13,001.81	365,728,085	2.47
4	アメリカ	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	39,906	9,371.13	373,964,529	9,106.74	363,413,806	2.46
5	アメリカ	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	5,637	64,672.58	364,559,361	62,767.11	353,818,209	2.39
6	アメリカ	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	12,458	24,427.97	304,323,752	25,932.86	323,071,586	2.18
7	アメリカ	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	素材	8,253	37,519.25	309,646,448	37,351.01	308,257,899	2.08
8	アメリカ	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	21,447	13,163.38	282,315,169	12,901.66	276,702,086	1.87
9	アメリカ	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,067	20,391.36	266,453,984	21,087.05	275,544,582	1.86
10	アメリカ	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE INC-CL B	運輸	10,733	24,055.42	258,186,925	25,516.24	273,865,887	1.85
11	アメリカ	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	54,415	4,940.60	268,843,293	4,960.63	269,933,198	1.82
12	アメリカ	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	8,703	30,972.28	269,551,783	30,243.20	263,206,654	1.78
13	アメリカ	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,844	20,826.67	267,497,802	20,487.50	263,141,551	1.78
14	アメリカ	アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	金融サービス	22,361	13,045.88	291,718,945	11,498.26	257,112,777	1.74
15	アメリカ	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	金融サービス	2,908	91,258.40	265,379,450	88,268.67	256,685,296	1.74
16	アメリカ	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	23,403	9,737.00	227,875,189	10,227.06	239,343,948	1.62
17	アメリカ	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	62,805	4,568.06	286,897,090	3,778.89	237,333,752	1.60
18	アメリカ	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	15,374	15,257.13	234,563,237	15,160.99	233,085,156	1.58
19	アメリカ	アメリカ	株式	THE TJX COMPANIES INC	一般消費財・サービス流通・小売り	22,589	10,307.18	232,828,905	10,269.79	231,984,338	1.57
20	アメリカ	アメリカ	株式	DOVER CORPORATION	資本財	11,622	19,815.85	230,299,832	19,782.46	229,911,861	1.55
21	アメリカ	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	6,090	35,209.19	214,423,970	37,093.29	225,898,189	1.53
22	アメリカ	アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES INC	素材	13,001	17,320.17	225,179,612	17,336.19	225,387,935	1.52
23	アメリカ	アメリカ	株式	CME GROUP INC	金融サービス	8,738	24,992.81	218,387,175	25,227.82	220,440,717	1.49
24	アメリカ	アメリカ	株式	SYSCO CORPORATION	生活必需品流通・小売り	21,377	10,125.57	216,454,521	10,273.79	219,622,984	1.48
25	アメリカ	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	23,478	8,752.89	205,500,387	9,291.01	218,134,507	1.47
26	アメリカ	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	5,535	39,613.00	219,258,010	38,104.12	210,906,309	1.43
27	アメリカ	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	19,260	11,148.41	214,718,564	10,572.90	203,634,158	1.38
28	アメリカ	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	10,175	19,024.01	193,569,394	19,451.31	197,917,131	1.34
29	アメリカ	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	9,042	21,684.04	196,067,152	21,683.93	196,066,156	1.33
30	アメリカ	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	9,930	18,595.38	184,652,201	19,688.99	195,511,755	1.32

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2023年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

	(2023年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.68

	(2023年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

	(2023年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.76

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2023年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.40
		素材	3.61
		資本財	9.94
		商業・専門サービス	0.91
		運輸	2.99
		消費者サービス	2.47
		メディア・娯楽	1.82
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.21
		生活必需品流通・小売り	2.82
		食品・飲料・タバコ	5.37
		家庭用品・パーソナル用品	1.32
		ヘルスケア機器・サービス	8.38
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.66
		銀行	5.50
		金融サービス	8.43
		保険	4.70
		ソフトウェア・サービス	2.44
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.61
		電気通信サービス	0.64
		公益事業	4.72
		半導体・半導体製造装置	4.67
小計			93.61
投資証券		-	2.08

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/08/27-2023/02/27)

開示資料

決算