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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/27-2025/08/26)

【提出】: 2025/11/25 9:05
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【項目】: 64項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年9月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,246,646,216	6.2854	7,835,762,445	6.4769	8,074,402,876	100.17

(2025年9月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	30,587,768	6.2866	192,293,228	6.4769	198,113,914	100.87

(2025年9月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	890,978,013	6.2854	5,600,162,750	6.4769	5,770,775,492	100.16

(2025年9月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	28,696,150	6.2854	180,367,312	6.4769	185,862,093	100.85

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2025年9月30日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式	WELLS FARGO COMPANY	銀行	40,370	11,938.68	481,964,802	12,602.69	508,770,676	3.58
2	アメリカ	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	56,211	7,366.58	414,082,964	7,804.28	438,686,923	3.08
3	アメリカ	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	12,848	24,918.04	320,147,050	24,265.95	311,768,941	2.19
4	アメリカ	アメリカ	株式	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	金融サービス	20,452	14,320.76	292,888,330	14,424.98	295,019,756	2.07
5	アメリカ	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	3,847	75,074.22	288,810,558	76,613.64	294,732,704	2.07
6	アメリカ	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	20,218	14,617.03	295,527,282	14,270.14	288,513,852	2.03
7	アメリカ	アメリカ	株式	EATON CORP PLC	資本財	5,194	51,476.74	267,370,234	54,661.29	283,910,751	2.00
8	アメリカ	アメリカ	株式	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	金融サービス	8,406	32,917.36	276,703,396	33,289.56	279,832,109	1.97
9	アメリカ	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	11,996	23,552.81	282,539,580	23,240.16	278,789,055	1.96
10	アメリカ	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	5,445	47,625.22	259,319,340	49,453.46	269,274,142	1.89
11	アメリカ	アメリカ	株式	LOWE'S COMPANIES INC	一般消費財・サービス流通・小売り	7,138	38,540.56	275,102,557	37,714.28	269,204,542	1.89
12	アメリカ	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	素材	6,511	43,796.02	285,155,948	40,269.06	262,191,865	1.84
13	アメリカ	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	金融サービス	5,089	47,016.30	239,265,971	50,963.11	259,351,281	1.82
14	アメリカ	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,295	26,561.68	246,890,823	27,039.58	251,332,948	1.77
15	アメリカ	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	7,142	33,247.88	237,456,371	35,162.47	251,130,421	1.76
16	アメリカ	アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	金融サービス	10,264	21,982.13	225,624,603	23,993.50	246,269,292	1.73
17	アメリカ	アメリカ	株式	DEERE & COMPANY	資本財	3,527	72,638.55	256,196,173	69,302.15	244,428,687	1.72
18	アメリカ	アメリカ	株式	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION	金融サービス	14,784	15,352.50	226,971,443	16,339.58	241,564,351	1.70
19	アメリカ	アメリカ	株式	RTX CORPORATION	資本財	9,894	23,265.47	230,188,635	24,361.23	241,030,053	1.69
20	アメリカ	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORP	運輸	5,345	41,297.82	220,736,865	44,607.42	238,426,690	1.68
21	アメリカ	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	5,172	46,664.94	241,351,107	45,109.15	233,304,530	1.64
22	アメリカ	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	3,746	60,877.03	228,045,362	60,564.38	226,874,183	1.59
23	アメリカ	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	6,038	37,888.47	228,770,589	36,444.33	220,050,896	1.55
24	アメリカ	アメリカ	株式	THE GOLDMAN SACHS GROUP INC	金融サービス	1,819	109,991.05	200,073,729	119,717.38	217,765,924	1.53
25	アメリカ	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORPORATION	ヘルスケア機器・サービス	19,232	10,601.74	203,892,756	11,250.86	216,376,570	1.52
26	アメリカ	アメリカ	株式	THE TJX COMPANIES INC	一般消費財・サービス流通・小売り	9,733	20,173.24	196,346,145	21,367.25	207,967,518	1.46
27	アメリカ	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	42,461	5,063.40	214,997,401	4,688.23	199,066,985	1.40
28	アメリカ	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,866	30,900.04	181,259,658	33,224.06	194,892,341	1.37
29	アメリカ	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	7,105	30,664.81	217,873,501	27,279.28	193,819,302	1.36
30	アメリカ	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	8,450	23,247.61	196,442,321	22,857.54	193,146,267	1.36

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2025年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

	(2025年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.87

	(2025年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

	(2025年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.85

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2025年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.34
		素材	2.38
		資本財	10.99
		商業・専門サービス	0.48
		運輸	3.44
		耐久消費財・アパレル	0.68
		消費者サービス	2.24
		メディア・娯楽	1.40
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.95
		生活必需品流通・小売り	1.26
		食品・飲料・タバコ	4.83
		家庭用品・パーソナル用品	1.36
		ヘルスケア機器・サービス	7.64
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.63
		銀行	8.48
		金融サービス	15.18
		保険	3.53
		ソフトウェア・サービス	2.83
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.83
		電気通信サービス	0.73
		公益事業	4.71
		半導体・半導体製造装置	4.59
小計			96.50
投資証券		-	3.03

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/27-2025/08/26)

開示資料

決算