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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)

【提出】: 2018/11/26 9:11
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【項目】: 61項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年9月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,032,004,225	2.4265	4,930,726,864	2.4964	5,072,695,347	100.15

(平成30年9月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	242,180,422	2.4265	587,655,709	2.4964	604,579,205	102.22

(平成30年9月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,628,803,230	2.4262	3,951,818,680	2.4964	4,066,144,383	100.15

(平成30年9月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	150,043,930	2.4266	364,098,529	2.4964	374,569,666	102.21

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年9月28日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	26,420	12,310.98	325,256,303	12,993.54	343,289,425	3.19
2	アメリカ	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	24,030	13,504.60	324,515,747	13,908.91	334,231,297	3.11
3	アメリカ	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	96,120	3,508.17	337,206,002	3,400.28	326,835,471	3.04
4	アメリカ	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,050	24,549.29	271,269,668	25,547.57	282,300,665	2.63
5	アメリカ	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	34,310	7,840.87	269,020,345	8,031.67	275,566,611	2.56
6	アメリカ	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	30,110	8,246.31	248,296,626	8,803.94	265,086,826	2.47
7	アメリカ	アメリカ	株式	CME GROUP INC	各種金融	12,700	19,229.67	244,216,839	19,526.09	247,981,344	2.31
8	アメリカ	アメリカ	株式	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	エネルギー	25,780	9,010.64	232,294,397	9,218.47	237,652,334	2.21
9	アメリカ	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,360	15,439.84	221,716,124	15,697.64	225,418,188	2.10
10	アメリカ	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	銀行	14,400	16,232.56	233,748,866	15,597.70	224,606,935	2.09
11	アメリカ	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	4,040	54,230.81	219,092,475	54,273.96	219,266,828	2.04
12	アメリカ	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	9,300	22,861.64	212,613,261	23,490.81	218,464,615	2.03
13	アメリカ	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	39,738	4,815.36	191,353,094	4,985.72	198,122,661	1.84
14	アメリカ	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	15,870	12,906.09	204,819,724	12,184.92	193,374,764	1.80
15	アメリカ	アメリカ	株式	THE TRAVELERS COS INC	保険	13,130	14,822.02	194,613,132	14,664.15	192,540,400	1.79
16	アメリカ	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	8,320	21,872.44	181,978,753	22,950.22	190,945,877	1.78
17	アメリカ	アメリカ	株式	ELI LILLY AND COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,790	12,012.29	177,661,901	12,116.78	179,207,225	1.67
18	アメリカ	アメリカ	株式	DOVER CORPORATION	資本財	17,510	9,569.40	167,560,337	10,105.45	176,946,580	1.65
19	アメリカ	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	43,320	4,135.08	179,131,826	3,999.93	173,277,202	1.61
20	アメリカ	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	9,100	18,100.78	164,717,158	18,912.81	172,106,590	1.60
21	アメリカ	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	素材	8,990	18,849.21	169,454,424	19,138.81	172,057,959	1.60
22	アメリカ	アメリカ	株式	DOWDUPONT INC	素材	22,573	7,860.17	177,427,837	7,419.52	167,481,008	1.56
23	アメリカ	アメリカ	株式	ILLINOIS TOOL WORKS INC	資本財	10,080	15,394.41	155,175,688	16,124.66	162,536,659	1.51
24	アメリカ	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	15,240	11,218.44	170,969,096	10,468.88	159,545,771	1.48
25	アメリカ	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	25,900	6,221.36	161,133,343	6,086.21	157,633,002	1.47
26	アメリカ	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	22,050	6,675.64	147,197,963	6,901.64	152,181,358	1.42
27	アメリカ	アメリカ	株式	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	保険	26,100	5,678.49	148,208,849	5,636.47	147,112,104	1.37
28	アメリカ	アメリカ	株式	WELLS FARGO COMPANY	銀行	23,900	6,665.42	159,303,617	5,998.76	143,370,541	1.33
29	アメリカ	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,570	6,816.47	133,398,346	7,035.66	137,687,896	1.28
30	アメリカ	アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES INC	素材	10,780	12,563.11	135,430,363	12,377.99	133,434,779	1.24

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成30年9月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

	(平成30年9月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.22

	(平成30年9月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

	(平成30年9月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.21

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成30年9月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.43
		素材	4.90
		資本財	8.05
		商業・専門サービス	1.16
		運輸	1.23
		耐久消費財・アパレル	1.03
		消費者サービス	2.60
		メディア	1.61
		小売	3.53
		食品・飲料・タバコ	5.76
		ヘルスケア機器・サービス	4.28
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.28
		銀行	9.52
		各種金融	7.90
		保険	7.94
		ソフトウェア・サービス	5.55
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.63
		電気通信サービス	1.47
		公益事業	4.01
		半導体・半導体製造装置	3.28
小計			96.16
投資証券		-	2.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)

開示資料

決算