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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/27-2024/08/26)

【提出】: 2024/11/25 9:07
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【項目】: 64項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年9月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,273,232,328	5.5191	7,027,099,172	5.6247	7,161,549,875	100.17

(2024年9月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	38,190,063	5.5186	210,756,010	5.6247	214,807,647	100.52

(2024年9月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	947,586,013	5.5196	5,230,332,512	5.6247	5,329,887,047	100.17

(2024年9月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	34,868,959	5.5181	192,411,147	5.6247	196,127,433	100.51

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2024年9月30日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	4,730	83,427.11	394,610,241	83,047.45	392,814,441	3.04
2	アメリカ	アメリカ	株式	WELLS FARGO COMPANY	銀行	44,098	8,092.79	356,875,897	7,978.60	351,840,611	2.73
3	アメリカ	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	54,805	5,676.37	311,093,573	5,623.56	308,199,315	2.39
4	アメリカ	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	20,131	15,900.12	320,085,356	14,946.68	300,891,728	2.33
5	アメリカ	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	15,663	17,149.00	268,604,935	17,216.09	269,655,658	2.09
6	アメリカ	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,386	28,196.31	264,650,580	27,802.37	260,953,108	2.02
7	アメリカ	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORP	運輸	7,232	34,347.97	248,404,552	35,178.66	254,412,092	1.97
8	アメリカ	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	12,080	21,069.80	254,523,215	20,765.78	250,850,715	1.94
9	アメリカ	アメリカ	株式	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	金融サービス	26,880	9,190.38	247,037,541	9,194.66	247,152,638	1.92
10	アメリカ	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	金融サービス	6,305	35,868.04	226,148,049	38,688.39	243,930,323	1.89
11	アメリカ	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	素材	5,662	39,373.49	222,932,744	42,870.38	242,732,107	1.88
12	アメリカ	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	5,628	41,598.65	234,117,250	42,837.55	241,089,759	1.87
13	アメリカ	アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	金融サービス	16,108	14,542.75	234,254,773	14,859.62	239,358,764	1.86
14	アメリカ	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	7,138	32,598.10	232,685,271	33,120.49	236,414,104	1.83
15	アメリカ	アメリカ	株式	LOWE'S COMPANIES INC	一般消費財・サービス流通・小売り	6,104	35,692.49	217,866,966	38,128.89	232,738,758	1.80
16	アメリカ	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	38,580	5,683.50	219,269,761	5,943.27	229,291,634	1.78
17	アメリカ	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	7,411	29,956.17	222,005,193	29,850.55	221,222,442	1.71
18	アメリカ	アメリカ	株式	DEERE & COMPANY	資本財	3,526	54,405.82	191,834,927	59,661.14	210,365,180	1.63
19	アメリカ	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	3,656	53,607.96	195,990,704	57,024.91	208,483,096	1.62
20	アメリカ	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE INC-CL B	運輸	10,608	18,265.15	193,756,797	19,162.92	203,280,359	1.58
21	アメリカ	アメリカ	株式	DOVER CORPORATION	資本財	7,320	26,353.66	192,908,843	27,515.48	201,413,382	1.56
22	アメリカ	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,699	23,426.27	203,785,166	23,036.62	200,395,575	1.55
23	アメリカ	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,462	6,866.74	188,574,422	7,266.38	199,549,446	1.55
24	アメリカ	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	銀行	7,605	25,420.21	193,320,720	26,129.58	198,715,464	1.54
25	アメリカ	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	3,234	59,488.43	192,385,605	61,091.29	197,569,247	1.53
26	アメリカ	アメリカ	株式	THE TJX COMPANIES INC	一般消費財・サービス流通・小売り	11,764	17,051.95	200,599,176	16,770.77	197,291,397	1.53
27	アメリカ	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	11,523	16,602.35	191,308,921	16,530.98	190,486,582	1.48
28	アメリカ	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	10,878	18,112.43	197,027,090	17,475.86	190,102,418	1.47
29	アメリカ	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	7,630	24,145.63	184,231,188	24,770.79	189,001,139	1.46
30	アメリカ	アメリカ	株式	EATON CORP PLC	資本財	3,874	42,819.00	165,880,806	46,879.66	181,611,836	1.41

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2024年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

	(2024年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.52

	(2024年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

	(2024年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.51

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2024年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.23
		素材	3.10
		資本財	10.30
		商業・専門サービス	0.44
		運輸	4.74
		消費者サービス	1.94
		メディア・娯楽	1.78
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.95
		生活必需品流通・小売り	1.38
		食品・飲料・タバコ	5.52
		家庭用品・パーソナル用品	1.46
		ヘルスケア機器・サービス	7.77
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.63
		銀行	8.28
		金融サービス	10.27
		保険	5.45
		ソフトウェア・サービス	2.59
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.02
		電気通信サービス	0.65
		公益事業	4.79
		半導体・半導体製造装置	5.48
小計			96.77
投資証券		-	2.25

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/27-2024/08/26)

開示資料

決算