有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月27日-令和2年2月26日)

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【提出】: 2020/05/25 9:12
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【項目】: 64項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年3月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,353,262,738	2.6409	6,214,761,774	2.1223	4,994,329,508	100.17

(2020年3月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	144,523,017	2.6343	380,727,583	2.1223	306,721,198	103.44

(2020年3月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,542,130,718	2.6287	4,053,888,709	2.1223	3,272,864,022	100.16

(2020年3月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	276,160,041	2.6264	725,316,735	2.1223	586,094,455	103.64

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年3月31日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	101,542	3,380.76	343,289,316	2,398.61	243,559,982	2.65
2	アメリカ	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,561	15,595.59	258,278,707	14,475.47	239,728,396	2.60
3	アメリカ	アメリカ	株式	CME GROUP INC	各種金融	12,156	22,675.13	275,638,986	18,935.33	230,177,892	2.50
4	アメリカ	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,504	6,761.95	260,362,299	5,919.26	227,915,330	2.48
5	アメリカ	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	12,149	18,293.46	222,247,290	17,437.83	211,852,208	2.30
6	アメリカ	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	3,969	55,059.56	218,531,414	49,555.74	196,686,734	2.14
7	アメリカ	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	47,574	4,698.27	223,515,528	3,862.37	183,748,709	2.00
8	アメリカ	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	6,815	29,419.53	200,494,148	26,773.26	182,459,823	1.98
9	アメリカ	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	22,447	10,957.00	245,951,877	7,830.31	175,767,159	1.91
10	アメリカ	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	15,827	12,840.48	203,226,322	11,102.83	175,724,595	1.91
11	アメリカ	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	銀行	15,983	15,373.86	245,720,519	10,988.56	175,630,236	1.91
12	アメリカ	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	22,038	9,256.08	203,985,566	7,895.61	174,003,596	1.89
13	アメリカ	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	28,932	6,215.67	179,831,964	5,960.61	172,452,632	1.87
14	アメリカ	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	13,753	13,080.22	179,892,287	12,515.45	172,124,984	1.87
15	アメリカ	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	7,993	25,537.09	204,118,024	21,341.56	170,583,113	1.85
16	アメリカ	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	8,896	23,076.27	205,286,499	18,297.58	162,775,342	1.77
17	アメリカ	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	43,943	3,641.11	160,001,584	3,555.47	156,238,286	1.70
18	アメリカ	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	27,793	6,204.82	172,450,661	5,564.47	154,653,534	1.68
19	アメリカ	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	5,611	28,364.62	159,153,890	27,346.80	153,442,908	1.67
20	アメリカ	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	10,429	18,921.80	197,335,490	14,539.68	151,634,406	1.65
21	アメリカ	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	14,996	12,359.54	185,343,745	9,900.26	148,464,375	1.61
22	アメリカ	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	素材	6,394	25,628.37	163,867,840	22,476.65	143,715,763	1.56
23	アメリカ	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	14,021	11,694.68	163,971,147	10,017.80	140,459,595	1.53
24	アメリカ	アメリカ	株式	DOVER CORPORATION	資本財	14,900	11,960.15	178,206,275	9,320.20	138,870,998	1.51
25	アメリカ	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	10,819	12,407.58	134,237,664	12,536.12	135,628,366	1.47
26	アメリカ	アメリカ	株式	XCEL ENERGY INC	公益事業	19,196	7,490.37	143,785,243	6,808.40	130,694,139	1.42
27	アメリカ	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	9,119	15,061.13	137,342,459	13,655.98	124,528,958	1.35
28	アメリカ	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	11,414	14,824.21	169,203,632	10,718.66	122,342,862	1.33
29	アメリカ	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	38,004	5,699.44	216,601,620	3,187.63	121,142,717	1.32
30	アメリカ	アメリカ	株式	COCA-COLA COMPANY	食品・飲料・タバコ	22,995	6,291.54	144,673,982	4,897.34	112,614,563	1.22

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2020年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

	(2020年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	103.44

	(2020年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

	(2020年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	103.64

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2020年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.69
		素材	2.79
		資本財	8.97
		商業・専門サービス	0.75
		運輸	1.09
		耐久消費財・アパレル	1.42
		消費者サービス	2.72
		メディア・娯楽	2.00
		小売	2.19
		食品・生活必需品小売り	1.47
		食品・飲料・タバコ	7.07
		家庭用品・パーソナル用品	1.87
		ヘルスケア機器・サービス	5.79
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.69
		銀行	7.68
		各種金融	8.25
		保険	6.47
		ソフトウェア・サービス	5.70
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.22
		電気通信サービス	1.87
		公益事業	6.24
		半導体・半導体製造装置	3.52
小計			92.46
投資証券		-	2.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月27日-令和2年2月26日)

開示資料

決算