有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年8月27日-令和4年2月28日)

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【提出】: 2022/05/26 10:11
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【項目】: 64項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年3月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,290,747,696	3.7829	4,882,877,502	4.1324	5,333,885,778	100.14

(2022年3月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	81,218,204	3.7821	307,181,274	4.1324	335,626,106	106.16

(2022年3月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,151,801,627	3.7840	4,358,526,856	4.1324	4,759,705,043	100.14

(2022年3月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	77,766,387	3.7958	295,186,606	4.1324	321,361,817	105.61

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2022年3月31日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	5,120	58,310.43	298,549,430	63,743.15	326,364,978	3.04
2	アメリカ	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	23,427	11,170.53	261,692,131	12,373.62	289,877,007	2.70
3	アメリカ	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	28,005	8,425.58	235,958,563	9,022.59	252,677,655	2.35
4	アメリカ	アメリカ	株式	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	資本財	20,184	12,015.51	242,521,113	12,340.58	249,082,341	2.32
5	アメリカ	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	46,032	5,507.75	253,532,815	5,262.77	242,255,829	2.25
6	アメリカ	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	36,254	5,761.53	208,878,611	5,836.77	211,606,589	1.97
7	アメリカ	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	10,300	19,847.32	204,427,429	20,375.48	209,867,518	1.95
8	アメリカ	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,420	20,374.86	191,931,216	21,980.02	207,051,789	1.93
9	アメリカ	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	2,132	91,890.45	195,910,457	95,141.09	202,840,805	1.89
10	アメリカ	アメリカ	株式	CME GROUP INC	各種金融	6,650	29,301.38	194,854,243	29,593.90	196,799,448	1.83
11	アメリカ	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	6,579	27,920.03	183,685,925	29,902.32	196,727,395	1.83
12	アメリカ	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	8,520	20,935.90	178,373,946	22,942.00	195,465,887	1.82
13	アメリカ	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	13,045	13,129.99	171,280,840	14,820.20	193,329,576	1.80
14	アメリカ	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	銀行	8,082	24,798.96	200,425,234	23,343.44	188,661,720	1.75
15	アメリカ	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	16,148	12,849.40	207,492,248	11,497.31	185,658,668	1.73
16	アメリカ	アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	各種金融	16,393	11,571.08	189,684,799	11,048.14	181,112,246	1.68
17	アメリカ	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	7,720	23,702.62	182,984,298	23,224.72	179,294,888	1.67
18	アメリカ	アメリカ	株式	SYSCO CORPORATION	食品・生活必需品小売り	17,566	10,661.29	187,276,343	10,157.14	178,420,428	1.66
19	アメリカ	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	17,306	9,696.65	167,810,272	10,253.83	177,452,855	1.65
20	アメリカ	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE INC-CL B	運輸	6,428	25,718.79	165,320,439	26,950.27	173,236,387	1.61
21	アメリカ	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORPORATION	ヘルスケア機器・サービス	13,657	12,773.23	174,444,070	12,673.48	173,081,778	1.61
22	アメリカ	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	16,114	9,458.74	152,418,170	10,464.34	168,622,455	1.57
23	アメリカ	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	11,715	12,963.19	151,863,879	13,653.82	159,954,600	1.49
24	アメリカ	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,888	18,330.27	144,589,191	20,041.36	158,086,267	1.47
25	アメリカ	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORP	運輸	4,434	31,925.34	141,556,984	35,389.06	156,915,130	1.46
26	アメリカ	アメリカ	株式	DOVER CORPORATION	資本財	7,906	19,464.82	153,888,927	19,653.38	155,379,671	1.45
27	アメリカ	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	4,968	30,257.73	150,320,450	30,478.78	151,418,587	1.41
28	アメリカ	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	3,824	36,404.25	139,209,855	38,413.32	146,892,556	1.37
29	アメリカ	アメリカ	株式	NORTHROP GRUMMAN CORPORATION	資本財	2,635	50,139.51	132,117,613	55,483.05	146,197,860	1.36
30	アメリカ	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	7,755	16,712.72	129,607,217	18,342.58	142,246,780	1.32

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2022年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

	(2022年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	106.16

	(2022年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

	(2022年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	105.61

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2022年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.53
		素材	2.53
		資本財	10.43
		商業・専門サービス	0.60
		運輸	3.07
		耐久消費財・アパレル	0.20
		消費者サービス	1.96
		メディア・娯楽	1.97
		小売	3.83
		食品・生活必需品小売り	2.98
		食品・飲料・タバコ	4.90
		家庭用品・パーソナル用品	1.23
		ヘルスケア機器・サービス	9.53
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.22
		銀行	7.14
		各種金融	10.32
		保険	4.76
		ソフトウェア・サービス	3.18
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.51
		電気通信サービス	0.79
		公益事業	3.87
		半導体・半導体製造装置	3.97
小計			94.52
投資証券		-	2.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年8月27日-令和4年2月28日)

開示資料

決算