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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月27日-平成28年2月26日)

【提出】: 2016/05/25 9:02
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【項目】: 61項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年3月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,953,796,768	1.6720	6,610,748,218	1.7572	6,947,611,680	100.16

(平成28年3月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	42,304,247	1.6777	70,976,502	1.7572	74,337,022	100.10

(平成28年3月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,651,631,823	1.6719	6,105,164,514	1.7572	6,416,647,439	100.16

(平成28年3月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	68,105,618	1.6741	114,020,136	1.7572	119,675,191	100.05

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年3月31日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数または口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式	WELLS FARGO COMPANY	銀行	102,260	5,380.46	550,206,862	5,481.88	560,577,253	3.91
2	アメリカ	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	39,510	9,240.88	365,107,437	9,523.71	376,281,924	2.62
3	アメリカ	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,650	11,986.89	331,437,741	12,279.86	339,538,306	2.37
4	アメリカ	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	25,870	10,902.91	282,058,458	12,345.22	319,370,862	2.23
5	アメリカ	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	44,960	7,028.97	316,022,868	7,051.51	317,036,087	2.21
6	アメリカ	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	7,690	35,338.70	271,754,616	38,465.57	295,800,246	2.06
7	アメリカ	アメリカ	株式	THE TRAVELERS COS INC	保険	21,490	12,312.54	264,596,562	13,232.01	284,355,946	1.98
8	アメリカ	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	銀行	29,180	9,345.67	272,706,919	9,617.23	280,631,005	1.96
9	アメリカ	アメリカ	株式	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	エネルギー	35,820	7,848.16	281,121,162	7,729.84	276,883,155	1.93
10	アメリカ	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	44,820	5,746.68	257,566,198	5,996.82	268,777,903	1.87
11	アメリカ	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	78,668	3,446.88	271,159,250	3,388.28	266,549,809	1.86
12	アメリカ	アメリカ	株式	CME GROUP INC	各種金融	23,810	10,500.64	250,020,457	10,768.82	256,405,785	1.79
13	アメリカ	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	40,610	5,759.07	233,876,028	6,089.22	247,283,517	1.72
14	アメリカ	アメリカ	株式	ILLINOIS TOOL WORKS INC	資本財	20,970	10,702.34	224,428,204	11,564.34	242,504,386	1.69
15	アメリカ	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	22,450	9,611.60	215,780,509	10,732.76	240,950,686	1.68
16	アメリカ	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	38,100	5,881.89	224,100,237	6,203.03	236,335,595	1.65
17	アメリカ	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	15,040	14,294.58	214,990,556	15,033.76	226,107,835	1.58
18	アメリカ	アメリカ	株式	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	保険	42,730	4,814.81	205,737,104	5,218.21	222,974,147	1.56
19	アメリカ	アメリカ	株式	BECTON DICKINSON AND COMPANY	ヘルスケア機器・サービス	12,240	16,752.13	205,046,140	17,188.20	210,383,656	1.47
20	アメリカ	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	15,840	11,740.12	185,963,646	12,639.31	200,206,759	1.40
21	アメリカ	アメリカ	株式	3M CO	資本財	9,810	17,914.99	175,746,083	18,789.39	184,323,916	1.29
22	アメリカ	アメリカ	株式	EDISON INTERNATIONAL	公益事業	22,640	7,751.25	175,488,463	8,067.88	182,656,984	1.27
23	アメリカ	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	26,600	5,984.43	159,185,966	6,577.13	174,951,701	1.22
24	アメリカ	アメリカ	株式	T ROWE PRICE GROUP INC	各種金融	21,000	7,847.03	164,787,739	8,327.05	174,868,092	1.22
25	アメリカ	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,510	7,102.22	166,973,201	7,148.41	168,059,335	1.17
26	アメリカ	アメリカ	株式	TIME WARNER INC	メディア	20,450	7,511.24	153,605,038	8,130.98	166,278,721	1.16
27	アメリカ	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT	-	7,020	21,627.79	151,827,150	23,181.65	162,735,228	1.14
28	アメリカ	アメリカ	株式	METLIFE INC	保険	30,490	4,441.84	135,431,872	5,040.17	153,674,978	1.07
29	アメリカ	アメリカ	株式	CMS ENERGY CORP	公益事業	32,180	4,573.68	147,181,061	4,757.34	153,091,510	1.07
30	アメリカ	アメリカ	株式	VF CORP	耐久消費財・アパレル	20,710	7,288.14	150,937,429	7,351.24	152,244,247	1.06

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成28年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

	(平成28年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10

	(平成28年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

	(平成28年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成28年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.29
		素材	3.74
		資本財	7.32
		商業・専門サービス	0.80
		運輸	1.85
		耐久消費財・アパレル	1.06
		消費者サービス	1.30
		メディア	2.46
		小売	5.55
		食品・飲料・タバコ	7.96
		家庭用品・パーソナル用品	2.11
		ヘルスケア機器・サービス	2.23
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.09
		銀行	8.81
		各種金融	8.07
		保険	7.92
		ソフトウェア・サービス	3.28
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.23
		電気通信サービス	1.72
		公益事業	5.37
		半導体・半導体製造装置	3.69
小計			94.85
投資証券		-	3.54

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月27日-平成28年2月26日)

開示資料

決算