有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月27日-令和2年8月26日)

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【提出】: 2020/11/25 9:08
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【項目】: 64項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年9月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,260,126,958	2.5133	5,680,601,021	2.4333	5,499,566,926	100.17

(2020年9月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	134,979,782	2.5140	339,352,586	2.4333	328,446,303	99.85

(2020年9月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,577,899,307	2.5132	3,965,713,787	2.4333	3,839,502,383	100.17

(2020年9月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	257,494,073	2.5141	647,384,684	2.4333	626,560,327	99.83

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年9月30日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	58,414	4,592.77	268,282,535	4,887.96	285,525,296	2.76
2	アメリカ	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	17,219	14,987.62	258,071,966	14,970.69	257,780,483	2.49
3	アメリカ	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,348	16,087.94	263,005,774	15,558.94	254,357,682	2.46
4	アメリカ	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	40,036	6,634.71	265,627,570	6,337.41	253,724,947	2.45
5	アメリカ	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	93,584	2,750.79	257,430,867	2,514.86	235,351,220	2.27
6	アメリカ	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	3,955	62,543.67	247,360,215	58,697.83	232,149,957	2.24
7	アメリカ	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	7,918	30,272.55	239,698,083	28,789.23	227,953,187	2.20
8	アメリカ	アメリカ	株式	CME GROUP INC	各種金融	12,593	18,506.53	233,052,808	17,575.49	221,328,221	2.14
9	アメリカ	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	7,173	29,762.59	213,487,116	29,954.09	214,860,731	2.08
10	アメリカ	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	19,615	10,854.02	212,901,641	10,864.60	213,109,168	2.06
11	アメリカ	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	17,183	12,693.04	218,104,661	12,341.56	212,065,197	2.05
12	アメリカ	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	31,724	6,286.63	199,437,241	6,267.59	198,833,089	1.92
13	アメリカ	アメリカ	株式	DOVER CORPORATION	資本財	17,340	11,768.13	204,059,443	11,451.79	198,574,073	1.92
14	アメリカ	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	6,158	33,032.87	203,416,450	32,179.06	198,158,713	1.91
15	アメリカ	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	13,615	14,712.54	200,311,341	14,522.10	197,718,500	1.91
16	アメリカ	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	銀行	16,774	11,719.46	196,582,322	11,313.19	189,767,516	1.83
17	アメリカ	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	7,930	22,498.36	178,412,074	23,136.34	183,471,208	1.77
18	アメリカ	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	29,493	6,124.76	180,637,606	5,975.58	176,237,899	1.70
19	アメリカ	アメリカ	株式	EATON CORP PLC	資本財	16,291	10,878.35	177,219,298	10,704.84	174,392,614	1.68
20	アメリカ	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	21,738	8,423.79	183,116,477	7,865.17	170,973,109	1.65
21	アメリカ	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	素材	5,434	30,620.63	166,392,536	31,090.38	168,945,168	1.63
22	アメリカ	アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	各種金融	33,648	5,506.89	185,295,835	4,997.99	168,172,435	1.62
23	アメリカ	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	7,651	22,902.52	175,227,226	21,928.10	167,771,954	1.62
24	アメリカ	アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES INC	素材	12,648	12,678.94	160,363,269	12,730.91	161,020,600	1.56
25	アメリカ	アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORPORATION	資本財	7,487	22,168.27	165,973,868	21,390.64	160,151,752	1.55
26	アメリカ	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	10,732	13,820.65	148,323,259	14,509.41	155,715,010	1.50
27	アメリカ	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	20,337	9,112.55	185,322,011	7,607.02	154,703,966	1.49
28	アメリカ	アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	ソフトウェア・サービス	9,593	15,380.14	147,541,741	15,743.04	151,022,983	1.46
29	アメリカ	アメリカ	株式	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	資本財	24,150	6,451.11	155,794,455	6,094.08	147,172,032	1.42
30	アメリカ	アメリカ	株式	DEERE & COMPANY	資本財	6,236	21,752.47	135,648,465	23,295.04	145,267,894	1.40

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2020年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

	(2020年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85

	(2020年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

	(2020年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2020年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.13
		素材	3.19
		資本財	12.40
		商業・専門サービス	0.95
		運輸	1.37
		耐久消費財・アパレル	1.36
		消費者サービス	2.29
		メディア・娯楽	2.76
		小売	3.98
		食品・生活必需品小売り	2.51
		食品・飲料・タバコ	6.16
		家庭用品・パーソナル用品	1.91
		ヘルスケア機器・サービス	6.78
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.34
		銀行	6.02
		各種金融	9.51
		保険	5.07
		ソフトウェア・サービス	5.49
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.95
		電気通信サービス	1.92
		公益事業	5.85
		半導体・半導体製造装置	4.54
小計			96.48
投資証券		-	2.46

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月27日-令和2年8月26日)

開示資料

決算