有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/08/27-2026/02/26)

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【提出】: 2026/05/25 9:30
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【項目】: 64項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2026年3月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	980,965,931	7.4205	7,279,334,231	7.1233	6,987,714,616	100.16

(2026年3月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	26,280,954	7.4199	195,003,708	7.1233	187,207,119	101.69

(2026年3月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	815,744,932	7.4205	6,053,310,982	7.1233	5,810,795,874	100.16

(2026年3月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	22,664,490	7.4205	168,183,632	7.1233	161,445,961	101.67

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2026年3月31日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式	WELLS FARGO COMPANY	銀行	29,071	13,871.18	403,249,330	12,278.78	356,956,530	2.72
2	アメリカ	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	16,227	17,588.39	285,406,947	21,246.45	344,766,196	2.62
3	アメリカ	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	7,834	50,047.23	392,070,050	43,669.62	342,107,828	2.60
4	アメリカ	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	9,695	29,453.09	285,547,742	33,688.31	326,608,212	2.48
5	アメリカ	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,378	39,197.77	328,398,997	38,769.30	324,809,205	2.47
6	アメリカ	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	11,485	30,345.22	348,514,897	26,353.02	302,664,439	2.30
7	アメリカ	アメリカ	株式	EATON CORP PLC	資本財	4,984	59,719.97	297,644,363	54,923.57	273,739,105	2.08
8	アメリカ	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	35,591	8,264.19	294,131,042	7,551.13	268,752,353	2.04
9	アメリカ	アメリカ	株式	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	金融サービス	17,893	15,244.55	272,770,876	14,878.43	266,219,798	2.02
10	アメリカ	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	6,909	42,248.28	291,893,435	38,248.09	264,256,070	2.01
11	アメリカ	アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	金融サービス	9,878	27,669.92	273,323,562	25,320.19	250,112,892	1.90
12	アメリカ	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	4,473	54,861.22	245,394,252	54,485.50	243,713,665	1.85
13	アメリカ	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	素材	5,036	44,814.36	225,685,137	46,614.61	234,751,190	1.79
14	アメリカ	アメリカ	株式	RTX CORPORATION	資本財	7,593	31,333.28	237,913,613	29,921.54	227,194,268	1.73
15	アメリカ	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	9,445	19,585.30	184,983,159	23,964.41	226,343,883	1.72
16	アメリカ	アメリカ	株式	DEERE & COMPANY	資本財	2,547	99,702.76	253,942,947	88,813.34	226,207,577	1.72
17	アメリカ	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	4,549	53,241.63	242,196,215	49,327.77	224,392,055	1.71
18	アメリカ	アメリカ	株式	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION	金融サービス	12,032	19,235.16	231,437,479	18,414.97	221,569,020	1.69
19	アメリカ	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	12,625	18,248.06	230,381,806	17,150.32	216,522,886	1.65
20	アメリカ	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,046	19,578.90	216,268,582	18,881.82	208,568,672	1.59
21	アメリカ	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	4,274	57,684.70	246,544,425	48,459.62	207,116,450	1.58
22	アメリカ	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	3,603	64,047.92	230,764,685	57,390.52	206,778,061	1.57
23	アメリカ	アメリカ	株式	LOWE'S COMPANIES INC	一般消費財・サービス流通・小売り	5,541	42,051.63	233,008,124	37,184.89	206,041,478	1.57
24	アメリカ	アメリカ	株式	DOVER CORPORATION	資本財	6,128	36,249.59	222,137,502	32,425.26	198,702,010	1.51
25	アメリカ	アメリカ	株式	CORNING INCORPORATED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,044	25,649.54	231,974,516	20,552.57	185,877,479	1.41
26	アメリカ	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	12,583	15,206.18	191,339,448	14,716.95	185,183,432	1.41
27	アメリカ	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	金融サービス	3,888	52,083.95	202,502,407	47,562.70	184,923,782	1.41
28	アメリカ	アメリカ	株式	DOMINION ENERGY INC	公益事業	18,588	10,163.57	188,920,469	9,886.97	183,779,169	1.40
29	アメリカ	アメリカ	株式	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	金融サービス	6,308	32,901.70	207,543,956	28,479.42	179,648,209	1.37
30	アメリカ	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-A	メディア・娯楽	2,089	102,556.02	214,239,539	85,756.43	179,145,191	1.36

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2026年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

	(2026年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.69

	(2026年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

	(2026年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.67

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2026年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.83
		素材	2.63
		資本財	10.95
		商業・専門サービス	0.66
		運輸	2.36
		耐久消費財・アパレル	0.16
		消費者サービス	2.86
		メディア・娯楽	5.27
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.11
		生活必需品流通・小売り	1.35
		食品・飲料・タバコ	4.77
		家庭用品・パーソナル用品	1.23
		ヘルスケア機器・サービス	5.82
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.75
		銀行	7.28
		金融サービス	11.84
		保険	3.05
		ソフトウェア・サービス	3.18
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.60
		電気通信サービス	1.60
		公益事業	4.98
		半導体・半導体製造装置	4.38
小計			96.66
投資証券		-	2.70

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/08/27-2026/02/26)

開示資料

決算