有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)

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【提出】: 2015/05/25 9:02
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【項目】: 61項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年3月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	6,043,115,700	1.8762	11,338,695,405	1.8754	11,333,259,183	100.15

(平成27年3月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	65,639,534	1.8772	123,218,534	1.8754	123,100,382	100.81

(平成27年3月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	5,924,876,665	1.8759	11,114,841,567	1.8754	11,111,513,697	100.15

(平成27年3月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	88,765,270	1.8778	166,688,953	1.8754	166,470,387	100.65

(参考)JPM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年3月31日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数または口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式	WELLS FARGO COMPANY	銀行	163,220	6,648.92	1,085,238,206	6,581.71	1,074,266,853	4.53
2	アメリカ	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	71,460	12,160.95	869,021,646	12,203.26	872,045,210	3.68
3	アメリカ	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	61,070	10,762.69	657,277,986	10,290.15	628,419,894	2.65
4	アメリカ	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	38,980	15,473.06	603,139,993	15,185.88	591,945,715	2.49
5	アメリカ	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	銀行	45,140	11,090.31	500,616,936	11,277.95	509,086,866	2.15
6	アメリカ	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	118,008	4,164.58	491,454,572	4,205.95	496,335,748	2.09
7	アメリカ	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	33,980	13,975.70	474,894,304	13,775.08	468,077,460	1.97
8	アメリカ	アメリカ	株式	CME GROUP INC	各種金融	40,680	11,600.12	471,893,078	11,450.99	465,826,652	1.96
9	アメリカ	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	66,350	7,026.87	466,233,401	7,010.71	465,161,126	1.96
10	アメリカ	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	10,230	45,167.47	462,063,307	44,234.57	452,519,723	1.91
11	アメリカ	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	34,320	13,042.49	447,618,344	12,846.17	440,880,657	1.86
12	アメリカ	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	72,260	6,683.08	482,919,939	6,072.19	438,776,457	1.85
13	アメリカ	アメリカ	株式	THE TRAVELERS COS INC	保険	31,800	12,847.39	408,547,257	13,175.43	418,978,954	1.77
14	アメリカ	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	27,910	14,821.74	413,674,814	14,279.80	398,549,249	1.68
15	アメリカ	アメリカ	株式	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	エネルギー	42,990	9,633.49	414,144,083	8,890.17	382,188,692	1.61
16	アメリカ	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	64,060	5,911.96	378,720,627	5,902.75	378,130,191	1.59
17	アメリカ	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	29,860	12,541.86	374,500,149	12,607.03	376,446,056	1.59
18	アメリカ	アメリカ	株式	ILLINOIS TOOL WORKS INC	資本財	30,820	11,986.24	369,416,063	11,763.44	362,549,261	1.53
19	アメリカ	アメリカ	株式	TIME WARNER INC	メディア	34,140	9,913.96	338,462,706	10,250.50	349,952,104	1.47
20	アメリカ	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	43,750	8,110.11	354,817,542	7,690.88	336,476,000	1.42
21	アメリカ	アメリカ	株式	T ROWE PRICE GROUP INC	各種金融	34,040	10,036.59	341,645,809	9,822.09	334,344,112	1.41
22	アメリカ	アメリカ	株式	BECTON DICKINSON AND COMPANY	ヘルスケア機器・サービス	18,160	17,793.43	323,128,766	17,501.55	317,828,308	1.34
23	アメリカ	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	31,291	10,266.72	321,255,938	9,940.46	311,047,009	1.31
24	アメリカ	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT	-	12,370	22,885.19	283,089,903	23,669.88	292,796,476	1.23
25	アメリカ	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	41,770	7,087.60	296,049,443	6,969.85	291,131,052	1.23
26	アメリカ	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	34,810	7,361.02	256,237,330	7,902.37	275,081,820	1.16
27	アメリカ	アメリカ	株式	PACCAR INC	資本財	34,880	7,760.58	270,689,195	7,624.78	265,952,553	1.12
28	アメリカ	アメリカ	株式	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	保険	27,280	9,717.99	265,106,899	9,658.06	263,471,956	1.11
29	アメリカ	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	33,690	7,087.48	238,777,457	7,788.21	262,385,054	1.11
30	アメリカ	アメリカ	株式	L BRANDS INC	小売	22,659	11,110.76	251,758,873	11,320.01	256,500,197	1.08

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成27年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

	(平成27年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.81

	(平成27年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

	(平成27年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.65

(参考)JPM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成27年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.76
		素材	1.95
		資本財	9.14
		商業・専門サービス	0.30
		運輸	2.28
		耐久消費財・アパレル	0.48
		消費者サービス	2.61
		メディア	3.59
		小売	5.74
		食品・飲料・タバコ	7.24
		家庭用品・パーソナル用品	1.31
		ヘルスケア機器・サービス	1.87
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.82
		銀行	9.79
		各種金融	7.53
		保険	6.36
		ソフトウェア・サービス	2.70
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.32
		電気通信サービス	1.59
		公益事業	5.19
		半導体・半導体製造装置	3.66
小計			95.23
投資証券		-	2.39

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)

開示資料

決算