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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年3月1日-令和4年8月26日)

【提出】: 2022/11/24 9:19
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【項目】: 64項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年9月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,379,540,597	4.4637	6,157,986,587	4.2425	5,852,700,982	100.16

(2022年9月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	56,485,803	4.4734	252,689,200	4.2425	239,641,019	100.74

(2022年9月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,168,300,600	4.4659	5,217,573,145	4.2425	4,956,515,295	100.17

(2022年9月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	59,216,576	4.4726	264,857,963	4.2425	251,226,323	100.96

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2022年9月30日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	23,307	16,167.98	376,827,214	15,011.00	349,861,484	3.10
2	アメリカ	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	4,421	78,424.75	346,715,827	73,683.67	325,755,515	2.88
3	アメリカ	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30,542	10,330.19	315,504,848	10,384.32	317,158,057	2.81
4	アメリカ	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	23,651	14,274.72	337,611,576	12,841.75	303,720,248	2.69
5	アメリカ	アメリカ	株式	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	資本財	21,536	13,801.74	297,234,297	11,923.65	256,787,843	2.27
6	アメリカ	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,833	24,185.53	237,816,372	23,825.58	234,277,020	2.07
7	アメリカ	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	48,099	5,057.62	243,266,747	4,439.87	213,553,528	1.89
8	アメリカ	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	12,961	18,040.58	233,823,982	16,359.18	212,031,406	1.88
9	アメリカ	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORPORATION	ヘルスケア機器・サービス	15,088	14,753.44	222,599,938	14,043.67	211,890,950	1.88
10	アメリカ	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	6,665	34,294.53	228,573,079	31,051.60	206,958,969	1.83
11	アメリカ	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	16,426	14,135.26	232,185,878	12,466.69	204,777,898	1.81
12	アメリカ	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	素材	6,025	38,224.78	230,304,301	33,561.16	202,206,023	1.79
13	アメリカ	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	9,758	24,008.65	234,276,451	20,561.57	200,639,819	1.78
14	アメリカ	アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	各種金融	17,128	12,950.33	221,813,332	11,564.52	198,077,212	1.75
15	アメリカ	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	16,833	12,883.89	216,874,634	11,580.45	194,933,811	1.73
16	アメリカ	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,379	20,205.14	189,504,035	20,667.28	193,838,449	1.72
17	アメリカ	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	41,688	5,351.41	223,089,643	4,406.56	183,701,019	1.63
18	アメリカ	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	2,228	102,069.63	227,411,141	81,661.25	181,941,277	1.61
19	アメリカ	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE INC-CL B	運輸	7,458	29,193.52	217,725,297	23,939.98	178,544,439	1.58
20	アメリカ	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	銀行	7,926	24,330.06	192,840,103	21,827.21	173,002,477	1.53
21	アメリカ	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	14,234	13,216.41	188,122,519	11,913.51	169,577,025	1.50
22	アメリカ	アメリカ	株式	SYSCO CORPORATION	食品・生活必需品小売り	15,849	12,403.38	196,581,304	10,351.01	164,053,297	1.45
23	アメリカ	アメリカ	株式	CME GROUP INC	各種金融	6,278	28,693.29	180,136,510	25,873.20	162,431,967	1.44
24	アメリカ	アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES INC	素材	9,962	18,973.71	189,016,119	16,162.24	161,008,276	1.42
25	アメリカ	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	3,965	44,621.26	176,923,301	40,304.96	159,809,195	1.41
26	アメリカ	アメリカ	株式	THE TJX COMPANIES INC	小売	17,909	9,398.91	168,325,140	8,882.64	159,079,297	1.41
27	アメリカ	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	4,666	37,822.05	176,477,691	33,943.46	158,380,203	1.40
28	アメリカ	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	18,650	9,264.04	172,774,506	8,206.38	153,049,037	1.35
29	アメリカ	アメリカ	株式	DOVER CORPORATION	資本財	8,908	19,416.51	172,962,359	17,073.09	152,087,166	1.35
30	アメリカ	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	7,692	19,675.33	151,342,674	19,151.12	147,310,434	1.30

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2022年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

	(2022年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.74

	(2022年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

	(2022年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.96

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2022年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.74
		素材	3.21
		資本財	9.48
		商業・専門サービス	0.58
		運輸	2.85
		消費者サービス	2.28
		メディア・娯楽	1.63
		小売	4.18
		食品・生活必需品小売り	2.76
		食品・飲料・タバコ	5.18
		家庭用品・パーソナル用品	1.21
		ヘルスケア機器・サービス	10.03
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.40
		銀行	6.94
		各種金融	8.71
		保険	4.99
		ソフトウェア・サービス	2.62
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.48
		電気通信サービス	0.70
		公益事業	4.56
		半導体・半導体製造装置	4.04
小計			95.57
投資証券		-	2.21

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年3月1日-令和4年8月26日)

開示資料

決算