有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)

【提出】: 2019/05/23 9:05
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【項目】: 61項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成31年3月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,407,349,175	2.4246	5,837,012,920	2.4369	5,866,469,204	100.14

(平成31年3月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	212,240,066	2.4248	514,660,924	2.4369	517,207,816	99.41

(平成31年3月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,629,390,374	2.4247	3,950,944,550	2.4369	3,970,661,402	100.14

(平成31年3月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	114,058,628	2.4246	276,557,838	2.4369	277,949,470	99.33

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成31年3月29日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,901	8,927.54	347,290,509	9,171.10	356,765,105	3.19
2	アメリカ	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	25,894	13,279.95	343,871,116	13,653.98	353,556,412	3.16
3	アメリカ	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	106,216	3,248.79	345,074,224	3,033.35	322,191,015	2.88
4	アメリカ	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	21,599	12,387.74	267,562,971	12,978.06	280,313,133	2.51
5	アメリカ	アメリカ	株式	CME GROUP INC	各種金融	14,006	19,704.54	275,981,833	18,064.73	253,014,642	2.26
6	アメリカ	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	54,656	4,282.68	234,074,404	4,486.21	245,198,611	2.19
7	アメリカ	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	30,989	7,683.50	238,104,256	7,478.50	231,751,429	2.07
8	アメリカ	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	銀行	16,694	13,746.38	229,482,116	13,636.23	227,643,247	2.04
9	アメリカ	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	4,695	48,747.33	228,868,726	47,167.42	221,451,038	1.98
10	アメリカ	アメリカ	株式	ELI LILLY AND COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,315	13,750.55	210,589,690	14,312.16	219,190,738	1.96
11	アメリカ	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	素材	9,949	20,103.84	200,013,140	21,106.96	209,993,228	1.88
12	アメリカ	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	43,736	4,782.41	209,163,563	4,693.76	205,286,598	1.84
13	アメリカ	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	17,019	12,008.00	204,364,290	11,643.96	198,168,571	1.77
14	アメリカ	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	30,187	6,300.99	190,208,037	6,557.28	197,944,889	1.77
15	アメリカ	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	16,842	11,976.04	201,700,498	11,550.72	194,537,383	1.74
16	アメリカ	アメリカ	株式	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	エネルギー	26,072	7,352.92	191,705,516	7,388.60	192,635,691	1.72
17	アメリカ	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	8,776	20,267.88	177,870,949	21,020.39	184,474,996	1.65
18	アメリカ	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	28,828	5,758.99	166,020,234	6,293.13	181,418,438	1.62
19	アメリカ	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	9,708	19,182.73	186,226,012	18,619.68	180,759,877	1.62
20	アメリカ	アメリカ	株式	THE TRAVELERS COS INC	保険	11,700	14,707.01	172,072,054	15,194.53	177,776,013	1.59
21	アメリカ	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	8,044	21,065.15	169,448,094	21,094.75	169,686,245	1.52
22	アメリカ	アメリカ	株式	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	保険	30,290	5,458.52	165,338,602	5,478.46	165,942,747	1.49
23	アメリカ	アメリカ	株式	DOVER CORPORATION	資本財	15,979	10,262.13	163,978,661	10,378.67	165,840,846	1.48
24	アメリカ	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	7,660	20,851.14	159,719,749	21,301.20	163,167,198	1.46
25	アメリカ	アメリカ	株式	WELLS FARGO COMPANY	銀行	28,489	5,514.30	157,097,065	5,448.49	155,222,291	1.39
26	アメリカ	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	28,280	5,239.71	148,179,240	5,477.35	154,899,642	1.39
27	アメリカ	アメリカ	株式	DOWDUPONT INC	素材	26,099	6,203.63	161,908,799	5,851.39	152,715,501	1.37
28	アメリカ	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,081	19,339.13	136,940,403	20,946.03	148,318,858	1.33
29	アメリカ	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,455	15,124.60	143,003,162	15,414.29	145,742,123	1.30
30	アメリカ	アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES INC	素材	11,090	12,467.46	138,264,135	12,399.80	137,513,813	1.23

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成31年3月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

	(平成31年3月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.41

	(平成31年3月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

	(平成31年3月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.33

(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成31年3月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.67
		素材	4.84
		資本財	7.96
		商業・専門サービス	0.66
		運輸	1.20
		耐久消費財・アパレル	1.33
		消費者サービス	3.16
		メディア・娯楽	2.19
		小売	2.74
		食品・生活必需品小売り	0.72
		食品・飲料・タバコ	6.05
		家庭用品・パーソナル用品	0.99
		ヘルスケア機器・サービス	2.95
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.24
		銀行	9.21
		各種金融	7.44
		保険	7.97
		ソフトウェア・サービス	5.07
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.33
		電気通信サービス	1.77
		公益事業	5.16
		半導体・半導体製造装置	3.51
小計			95.16
投資証券		-	3.26

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)

開示資料

決算